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ELWS
Earlyworks Co., Ltd. - ADR
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ELWS Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 04/30/2024 | 04/30/2023 | 04/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -0.27 | -2.5 | -2.94 | 0.675 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -2.134 | -2.811 | -4.054 |
Items totali in Contanti | 0.051 | -0.241 | 0.011 | 4.619 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 0.01 | -- | 4.508 |
Imposte Differite | -- | -0.001 | 0.001 | 0.108 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 0.005 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -0.257 | -0 | 0.002 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.398 | -0.125 | -0.139 | 0.109 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -0.062 | 0.304 | -0.212 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.121 | -0.423 | 0.189 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -0.184 | -0.02 | 0.132 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.579 | -0.637 | -0.012 | 0.025 |
Variazione Netta in PP&E | 0 | -0.002 | -0.012 | -0.007 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.002 | -0.012 | -0.007 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -0.635 | -- | 0.031 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -0.635 | -- | 0.031 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | 0.001 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 3.434 | 4.093 | -0.577 | 1.273 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -1.777 | -0.153 | 0.984 | -0.074 |
Debito Netto Corrente | -1.777 | -0.153 | 0.984 | -0.074 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | 1.103 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.153 | -0.12 | -0.074 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 4.971 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 4.971 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 4.971 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.725 | -1.56 | 1.347 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.173 | 0.259 | 0.002 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.918 | 1.216 | -3.526 | 1.972 |
Contanti Iniziali | -0.824 | 1.129 | 4.834 | 2.451 |
Contanti Finali | 3.094 | 2.345 | 1.308 | 4.423 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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