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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -19.483 | -21.761 | -21.434 | -15.446 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1.719 | -37.656 | -32.897 | -24.832 |
Items totali in Contanti | 25.425 | 8.936 | 5.752 | 7.011 |
Ammortamento Totale | 0.217 | 0.216 | 0.115 | 0.121 |
Compensi Basati sulle Azioni | 7.133 | 2.437 | 3.647 | 3.535 |
Altri Items non in Contanti | 14.593 | 2.535 | -1.743 | -0.375 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 9.294 | 6.959 | 5.711 | 2.375 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.162 | 0.802 | -0.834 | 1.17 |
Variazioni delle Rimanenze | 2.101 | -0.609 | -0.498 | 0.563 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -4.61 | -2.113 | 5.593 | -0.42 |
Modifiche in Attività/Passività | 11.965 | 8.879 | 1.45 | 1.062 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 14.157 | 14.208 | -0.54 | -0.369 |
Variazione Netta in PP&E | -0.577 | -0.346 | -0.54 | -0.369 |
Spese in Conto Capitale | -0.577 | -0.346 | -0.54 | -0.369 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 14.734 | 14.554 | -- | -- |
Disinvestimenti | 14.734 | 14.554 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 16.55 | 9.84 | 8.535 | 6.711 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -3.955 | -1.955 | 6.385 | -4.529 |
Debito Netto di Lungo Termine | -3.955 | -1.955 | 6.385 | -2.778 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -1.955 | 6.385 | 0 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -2.778 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | -1.751 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | -- | -1.751 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 17.942 | 0.219 | -4.368 | 0.234 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 17.942 | 0.219 | -4.368 | 0.234 |
Azioni Ordinarie Emesse | 2.217 | 0.219 | -4.368 | 0.234 |
Attività di Finanziamento - Altro | 2.563 | 11.576 | 6.518 | 11.006 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 11.224 | 2.287 | -13.439 | -9.104 |
Contanti Iniziali | 19.276 | 16.989 | 30.428 | 39.532 |
Contanti Finali | 30.5 | 19.276 | 16.989 | 30.428 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).