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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -38.219 | -32.694 | -22.179 | -52.643 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -17.129 | -35.195 | -28.208 | -54.573 |
Items totali in Contanti | 9.979 | 2.558 | 6.179 | 27.9 |
Ammortamento Totale | 0.869 | 0.788 | 0.667 | 2.594 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.325 | 1.179 | 0.579 | 12.041 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -- | -- | 0.096 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.003 | 0.105 | 0.004 | -- |
Altri Items non in Contanti | 7.472 | 0.104 | 4.539 | 13.078 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.355 | -0.057 | -0.15 | -25.97 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -- | -- | -0.806 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -2.425 | 0.023 | 1.125 | -0.866 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.401 | 2.216 | -0.305 | 0.011 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.331 | -2.296 | -0.97 | -24.309 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.039 | -0.032 | -0.654 | -0.382 |
Variazione Netta in PP&E | -0.039 | -0.032 | -0.654 | -0.382 |
Spese in Conto Capitale | -0.042 | -0.066 | -0.654 | -0.382 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.003 | 0.034 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 49.095 | 38.613 | 21.202 | 107.171 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 19.727 | 10 | -- | 0.293 |
Debito Netto di Lungo Termine | 19.727 | 10 | -- | 0.293 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 19.727 | 10 | -- | 0.302 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -0.009 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 29.915 | 6.976 | 21.202 | 109.336 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 29.915 | 6.976 | 0.082 | 109.336 |
Azioni Ordinarie Emesse | 29.915 | 7.126 | 0.082 | 109.346 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.15 | -- | -0.01 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 21.12 | -- |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | -- | 21.12 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.547 | 21.637 | -- | -2.458 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -- | -- | 0.003 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 10.832 | 5.887 | -1.631 | 54.149 |
Contanti Iniziali | 14.301 | 8.414 | 10.045 | 34.607 |
Contanti Finali | 25.133 | 14.301 | 8.414 | 88.756 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).