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Elicio Therapeutics Inc.

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Chiuso

ELTX Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-38.219-32.694-22.179-52.643
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-17.129-35.195-28.208-54.573
Items totali in Contanti
9.9792.5586.17927.9
Ammortamento Totale
0.8690.7880.6672.594
Compensi Basati sulle Azioni
1.3251.1790.57912.041
Equity in Perdita Netta (Profitti)
------0.096
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.0030.1050.004--
Altri Items non in Contanti
7.4720.1044.53913.078
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-1.355-0.057-0.15-25.97
Modifica nella Contabilità Clienti
-------0.806
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-2.4250.0231.125-0.866
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.4012.216-0.3050.011
Modifiche in Attività/Passività
-0.331-2.296-0.97-24.309
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.039-0.032-0.654-0.382
Variazione Netta in PP&E
-0.039-0.032-0.654-0.382
Spese in Conto Capitale
-0.042-0.066-0.654-0.382
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.0030.034----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
49.09538.61321.202107.171
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
19.72710--0.293
Debito Netto di Lungo Termine
19.72710--0.293
Emissione di Debito a Lungo Termine
19.72710--0.302
Debito di Lungo Termine Ripagato
-------0.009
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
29.9156.97621.202109.336
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
29.9156.9760.082109.336
Azioni Ordinarie Emesse
29.9157.1260.082109.346
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---0.15---0.01
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
----21.12--
Azioni Privilegiate Emesse
----21.12--
Attività di Finanziamento - Altro
-0.54721.637---2.458
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
------0.003
Incremento (Decremento) in Contanti
10.8325.887-1.63154.149
Contanti Iniziali
14.3018.41410.04534.607
Contanti Finali
25.13314.3018.41488.756

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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