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DXLG Flusso di Cassa

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ItemTTM
01/31/202501/31/202401/31/2023
Flusso di Cassa da Attività Operative
18.67829.58349.59459.944
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-7.0483.05527.85489.123
Items totali in Contanti
17.81420.49731.877-14.375
Svalutazioni e Ammortamenti
4.00413.87813.83315.381
Ammortamento Totale
0.0770.0770.0770.076
Compensi Basati sulle Azioni
-0.0840.4470.4430.501
Imposte Differite
-0.3242.199.329-31.624
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---0.012-0.107--
Svalutazioni di Assets
--1.3030.116-0.159
Altri Items non in Contanti
--2.6148.1861.45
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
3.5416.031-10.137-14.804
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.0351.862-2.7860.39
Variazioni delle Rimanenze
5.7765.48212.036-11.24
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
2.3346.991-10.1952.383
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-4.61-7.24-4.5641.852
Modifiche in Attività/Passività
0.076-1.064-4.628-8.189
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-13.127-31.339-49.146-9.642
Variazione Netta in PP&E
-28.592-27.711-17.273-9.642
Spese in Conto Capitale
-28.6-27.723-17.418-9.642
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.0120.145--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
15.465-3.628-31.873--
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
15.465-3.628-31.873--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-13.797-13.933-24.932-13.734
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-13.513-13.65-24.173-11.889
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-13.513-13.65-24.173-11.889
Azioni Ordinarie Emesse
0.0060.080.3680.839
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---13.73-24.541-12.728
Attività di Finanziamento - Altro
-0.284-0.283-0.759-1.845
Incremento (Decremento) in Contanti
-8.246-15.689-24.48436.568
Contanti Iniziali
11.90127.5952.07415.506
Contanti Finali
3.65511.90127.5952.074

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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