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CVU Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
2.2513.9280.9442.799
Utile (Perdita) Netto Consolidato
15.20917.2019.1766.82
Items totali in Contanti
-12.005-12.019-5.324-2.813
Ammortamento Totale
0.1360.1030.1340.05
Ammortamento di Assets Intangibili
0.0610.1030.1340.05
Compensi Basati sulle Azioni
0.6410.7710.3560.828
Imposte Differite
-13.351-13.364-6.575--
Altri Items non in Contanti
----0.072-4.72
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-2.831-1.254-2.908-1.209
Modifica nella Contabilità Clienti
2.4054.106-0.712-2.982
Variazioni delle Rimanenze
0.5981.0561.5362.357
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
2.255.107-1.157-1.499
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
0.0120.0190.0060.004
Modifiche in Attività/Passività
-8.096-11.542-2.580.911
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.378-0.141-0.041-0.029
Variazione Netta in PP&E
-0.378-0.141-0.041-0.029
Spese in Conto Capitale
-0.378-0.141-0.041-0.029
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-2.773-2.54-3.365-2.495
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-2.687-2.399-3.365-2.495
Debito Netto di Lungo Termine
-2.687-2.399-3.365-2.495
Emissione di Debito a Lungo Termine
--0.331--0.511
Debito di Lungo Termine Ripagato
-3.017-2.729-3.365-3.006
Attività di Finanziamento - Altro
---0.142----
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.91.248-2.4620.275
Contanti Iniziali
5.0953.8476.3096.034
Contanti Finali
4.1945.0953.8476.309

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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