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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -55.746 | -38.41 | -24.357 | -21.155 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -7.787 | -46.339 | -29.702 | -28.21 |
Items totali in Contanti | 6.492 | 5.699 | 4.279 | 5.22 |
Ammortamento Totale | 0.248 | 0.135 | 0.124 | 0.115 |
Compensi Basati sulle Azioni | 6.153 | 5.494 | 4.07 | 5.043 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -16.09 | 2.23 | 1.066 | 1.835 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -- | 0.042 | -0.044 |
Variazioni delle Rimanenze | -6.649 | -2.106 | 0.003 | 0.146 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -1.042 | 2.078 | -0.007 | 1.082 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 9.833 | 2.995 | 0.962 | 0.094 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.843 | -0.736 | 0.066 | 0.558 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 22.133 | -17.062 | -3.709 | -9.135 |
Variazione Netta in PP&E | -0.402 | -0.327 | -0.219 | -1.425 |
Spese in Conto Capitale | -0.402 | -0.327 | -0.219 | -1.425 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 22.535 | -16.734 | -3.49 | -7.71 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 22.535 | -16.734 | -3.49 | -7.71 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 15.502 | 55.917 | 17.898 | 41.758 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 15.737 | 56.115 | 17.898 | 41.593 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 15.737 | 56.115 | 17.898 | 41.593 |
Azioni Ordinarie Emesse | 15.737 | 56.115 | 17.898 | 41.593 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.237 | -0.198 | -- | 0.165 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.002 | 0.003 | -0.009 | -0.013 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -18.11 | 0.448 | -10.177 | 11.455 |
Contanti Iniziali | 43.823 | 43.375 | 53.551 | 42.097 |
Contanti Finali | 25.713 | 43.823 | 43.375 | 53.551 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).