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CRMD Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-55.746-38.41-24.357-21.155
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-7.787-46.339-29.702-28.21
Items totali in Contanti
6.4925.6994.2795.22
Ammortamento Totale
0.2480.1350.1240.115
Compensi Basati sulle Azioni
6.1535.4944.075.043
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-16.092.231.0661.835
Modifica nella Contabilità Clienti
----0.042-0.044
Variazioni delle Rimanenze
-6.649-2.1060.0030.146
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-1.0422.078-0.0071.082
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
9.8332.9950.9620.094
Modifiche in Attività/Passività
-0.843-0.7360.0660.558
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
22.133-17.062-3.709-9.135
Variazione Netta in PP&E
-0.402-0.327-0.219-1.425
Spese in Conto Capitale
-0.402-0.327-0.219-1.425
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
22.535-16.734-3.49-7.71
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
22.535-16.734-3.49-7.71
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
15.50255.91717.89841.758
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
15.73756.11517.89841.593
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
15.73756.11517.89841.593
Azioni Ordinarie Emesse
15.73756.11517.89841.593
Attività di Finanziamento - Altro
-0.237-0.198--0.165
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.0020.003-0.009-0.013
Incremento (Decremento) in Contanti
-18.110.448-10.17711.455
Contanti Iniziali
43.82343.37553.55142.097
Contanti Finali
25.71343.82343.37553.551

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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