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CELU
Celularity Inc. Class A Common Stock
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CELU Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -6.401 | -6.401 | -38.685 | -137.876 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -13.293 | -57.892 | -196.295 | 14.192 |
Items totali in Contanti | 28.991 | 28.991 | 150.201 | -134.055 |
Ammortamento Totale | -- | -- | 112.347 | 3.61 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | -- | 112.347 | 3.61 |
Compensi Basati sulle Azioni | 11.569 | 11.569 | 15.017 | 15.856 |
Imposte Differite | -- | -- | -- | -0.001 |
Altri Items non in Contanti | 9.5 | 9.5 | 13.513 | -162.956 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 22.2 | 22.2 | 3.252 | -17.976 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -3.968 | -3.968 | -6.827 | -3.584 |
Variazioni delle Rimanenze | 6.284 | 6.284 | -0.865 | -16.891 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 18.373 | 18.373 | 3.535 | 1.762 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.511 | 1.511 | 7.409 | 0.737 |
Attività Operative - Altro | 0.3 | 0.3 | 4.157 | -0.037 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.514 | 0.514 | -4.048 | -5.236 |
Variazione Netta in PP&E | -0.161 | -0.161 | -1.048 | -5.236 |
Spese in Conto Capitale | -0.161 | -0.161 | -1.048 | -5.236 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -1.5 | -1.5 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | 2.175 | 2.175 | -3 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 6.701 | 6.701 | 24.094 | 119.838 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 7.102 | 7.102 | 16.308 | 115.691 |
Debito Netto di Lungo Termine | 6 | 6 | 12.75 | 76.491 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 6 | 6 | 12.75 | 76.491 |
Debito Netto Corrente | 1.102 | 1.102 | 3.558 | 39.2 |
Debito Emesso di Breve Termine | 18.622 | 18.622 | 20.369 | 39.2 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -17.52 | -17.52 | -16.811 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.058 | 0.058 | 0.44 | 6.883 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.058 | 0.058 | 0.44 | 6.883 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.058 | 0.058 | 0.44 | 7.381 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -0.498 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.459 | -0.459 | 7.346 | -2.736 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.814 | 0.814 | -18.639 | -23.274 |
Contanti Iniziali | 10.163 | 10.163 | 28.802 | 52.076 |
Contanti Finali | 10.977 | 10.977 | 10.163 | 28.802 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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