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BLBD Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202409/30/202309/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
111.112111.112119.928-24.437
Utile (Perdita) Netto Consolidato
24.663105.54723.812-45.759
Items totali in Contanti
18.08918.08924.52228.749
Ammortamento Totale
0.6870.6871.1953.768
Compensi Basati sulle Azioni
8.6098.6094.1733.69
Imposte Differite
-1.674-1.6748.065-11.071
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-11.839-11.839-6.964.159
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.20.20.0640.015
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
5.3385.338----
Svalutazioni di Assets
--001.354
Altri Items non in Contanti
1.9481.9482.00712.784
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-12.524-12.52471.594-7.427
Modifica nella Contabilità Clienti
-46.525-46.525-0.04-2.567
Variazioni delle Rimanenze
7.4887.4887.691-26.523
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
25.54225.54263.4919.75
Modifiche in Attività/Passività
0.9710.9710.4531.913
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-15.815-15.815-8.52-6.453
Variazione Netta in PP&E
-15.263-15.263-8.52-6.453
Spese in Conto Capitale
-15.263-15.263-8.52-6.453
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-0.552-0.552----
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-0.552-0.552----
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-0.552-0.552----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-46.598-46.598-42.89929.66
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-36.139-36.139-40.37-40.982
Debito Netto di Lungo Termine
-36.139-36.139-40.37-40.982
Emissione di Debito a Lungo Termine
136.22136.2245135
Debito di Lungo Termine Ripagato
-172.359-172.359-85.37-175.982
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-7.331-7.3310.74373.393
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-7.331-7.3310.74373.393
Azioni Ordinarie Emesse
3.7853.7851.11975.101
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-11.116-11.116-0.376-1.708
Attività di Finanziamento - Altro
-3.128-3.128-3.272-2.751
Incremento (Decremento) in Contanti
48.69948.69968.509-1.23
Contanti Iniziali
78.98878.98810.47911.709
Contanti Finali
127.687127.68778.98810.479

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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