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Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 111.112 | 111.112 | 119.928 | -24.437 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 24.663 | 105.547 | 23.812 | -45.759 |
Items totali in Contanti | 18.089 | 18.089 | 24.522 | 28.749 |
Ammortamento Totale | 0.687 | 0.687 | 1.195 | 3.768 |
Compensi Basati sulle Azioni | 8.609 | 8.609 | 4.173 | 3.69 |
Imposte Differite | -1.674 | -1.674 | 8.065 | -11.071 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -11.839 | -11.839 | -6.96 | 4.159 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.2 | 0.2 | 0.064 | 0.015 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 5.338 | 5.338 | -- | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 0 | 0 | 1.354 |
Altri Items non in Contanti | 1.948 | 1.948 | 2.007 | 12.784 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -12.524 | -12.524 | 71.594 | -7.427 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -46.525 | -46.525 | -0.04 | -2.567 |
Variazioni delle Rimanenze | 7.488 | 7.488 | 7.691 | -26.523 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 25.542 | 25.542 | 63.49 | 19.75 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.971 | 0.971 | 0.453 | 1.913 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -15.815 | -15.815 | -8.52 | -6.453 |
Variazione Netta in PP&E | -15.263 | -15.263 | -8.52 | -6.453 |
Spese in Conto Capitale | -15.263 | -15.263 | -8.52 | -6.453 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.552 | -0.552 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.552 | -0.552 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -0.552 | -0.552 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -46.598 | -46.598 | -42.899 | 29.66 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -36.139 | -36.139 | -40.37 | -40.982 |
Debito Netto di Lungo Termine | -36.139 | -36.139 | -40.37 | -40.982 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 136.22 | 136.22 | 45 | 135 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -172.359 | -172.359 | -85.37 | -175.982 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -7.331 | -7.331 | 0.743 | 73.393 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -7.331 | -7.331 | 0.743 | 73.393 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.785 | 3.785 | 1.119 | 75.101 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -11.116 | -11.116 | -0.376 | -1.708 |
Attività di Finanziamento - Altro | -3.128 | -3.128 | -3.272 | -2.751 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 48.699 | 48.699 | 68.509 | -1.23 |
Contanti Iniziali | 78.988 | 78.988 | 10.479 | 11.709 |
Contanti Finali | 127.687 | 127.687 | 78.988 | 10.479 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).