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BFAM
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC.
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BFAM Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 307.339 | 337.462 | 256.14 | 188.471 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 50.183 | 140.191 | 74.223 | 80.641 |
Items totali in Contanti | 159.13 | 162.983 | 176.198 | 148.006 |
Compensi Basati sulle Azioni | 34.361 | 33.615 | 28.834 | 28.111 |
Imposte Differite | -3.21 | -9.929 | -11.716 | -9.644 |
Contanti Forniti/Impiegati - Items Straordinari | -- | -- | -- | 5.917 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | 41.379 | 48.399 | 17.48 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -13.042 | 34.288 | 5.719 | -40.176 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -17.841 | -0.993 | -64.503 | -4.882 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 18.145 | 30.644 | 25.999 | 19.958 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -14.18 | -7.298 | 3.477 | -8.444 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.834 | 11.935 | 40.746 | -46.808 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -94.256 | -117.764 | -126.936 | -278.049 |
Variazione Netta in PP&E | -91.135 | -95.275 | -90.795 | -60.009 |
Spese in Conto Capitale | -93.171 | -97.311 | -91.02 | -70.556 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 2.036 | 0.225 | 10.547 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -8.267 | -39.629 | -210.409 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 2.643 | -14.222 | 3.488 | -1.714 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 2.643 | -14.222 | 3.488 | -1.714 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -29.706 | -52.597 | -16.05 | -25.106 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 32.349 | 38.375 | 19.538 | 23.392 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | -5.917 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -159.591 | -183.814 | -91.633 | -121.338 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -62.5 | -17 | -100 | 68 |
Debito Netto di Lungo Termine | -62.5 | -17 | -16 | -16 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -62.5 | -17 | -16 | -16 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -84 | 84 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 156.5 | 402.5 | 295 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -156.5 | -486.5 | -211 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -74.423 | -57.592 | 11.184 | -169.335 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -74.423 | -57.592 | 11.184 | -169.335 |
Azioni Ordinarie Emesse | 29.747 | 27.005 | 11.184 | 13.235 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -104.17 | -84.597 | -- | -182.57 |
Attività di Finanziamento - Altro | -22.668 | -109.222 | -2.817 | -20.003 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 1.076 | -1.62 | -0.014 | -2.471 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 54.568 | 34.264 | 37.557 | -213.387 |
Contanti Iniziali | 123.715 | 89.451 | 51.894 | 265.281 |
Contanti Finali | 178.283 | 123.715 | 89.451 | 51.894 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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