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Arcturus Therapeutics Holdings Inc

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Chiuso

ARCT Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-60.092-18.09931.993-135.043
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-2.388-29.7259.349-203.674
Items totali in Contanti
42.0034.24535.20136.006
Compensi Basati sulle Azioni
37.8234.64930.61128.915
Equity in Perdita Netta (Profitti)
----0.515-0.515
Altri Items non in Contanti
0.643-33.3612.5486.413
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-39.4527.381-12.55732.625
Modifica nella Contabilità Clienti
8.021-29.30.603-1.242
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-7.883-2.238-3.112-0.769
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
2.224-0.5889.4434.134
Modifiche in Attività/Passività
-41.81439.507-19.49130.502
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1.523-2.901-7.726-3.406
Variazione Netta in PP&E
-1.523-2.901-7.726-3.406
Spese in Conto Capitale
-1.523-2.901-7.726-3.406
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-13.373-24.087-2.85948.016
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---27.364-546.599
Debito Netto di Lungo Termine
---27.364-546.599
Emissione di Debito a Lungo Termine
--20--46.599
Debito di Lungo Termine Ripagato
---47.364-5--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
6.6273.2772.1411.417
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
6.6273.2772.1411.417
Azioni Ordinarie Emesse
6.6273.2772.1411.417
Incremento (Decremento) in Contanti
-74.988-45.08721.408-90.433
Contanti Iniziali
348.89393.977372.569463.002
Contanti Finali
273.902348.89393.977372.569

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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