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AN2 Therapeutics Inc

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ANTX Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-61.052-53.288-33.462-20.484
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-12.938-64.732-40.956-21.543
Items totali in Contanti
4.7725.613.7761.027
Ammortamento Totale
-4.018-2.855-0.6920.053
Ammortamento di Assets Intangibili
-4.018-2.855-0.6920.053
Compensi Basati sulle Azioni
8.798.4124.3910.974
Altri Items non in Contanti
--0.0530.077--
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-5.435.1683.7180.032
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-3.0720.5532.4970.417
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-1.7295.6942.9761.002
Modifiche in Attività/Passività
-0.629-1.079-1.755-1.387
Attività Operative - Altro
0.3030.666----
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
61.889-43.278-21.771-50.024
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
61.889-43.278-21.771-50.024
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
61.889-43.278-21.771-50.024
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-42.201-132.178-93.836-77.274
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
104.0988.972.06527.25
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
0.05184.99470.35578.535
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.05184.99470.35579.745
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.05184.99470.3550.011
Azioni Ordinarie Emesse
0.05184.99470.3660.011
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----0.011--
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
------79.734
Azioni Privilegiate Emesse
------79.734
Attività di Finanziamento - Altro
-------1.21
Incremento (Decremento) in Contanti
0.888-11.57215.1228.027
Contanti Iniziali
15.64727.21912.0974.07
Contanti Finali
16.53515.64727.21912.097

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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