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ANRO Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-45.927-33.448-20.394-9.262
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-18.859-36.305-27.71-9.187
Items totali in Contanti
5.5333.5552.7370.497
Compensi Basati sulle Azioni
--2.8911.7630.227
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.14----
Altri Items non in Contanti
--0.1510.6320.125
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
2.805-0.6984.579-0.572
Modifica nella Contabilità Clienti
-------1.285
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
---0.6321.0060.458
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
---0.3572.4740.639
Modifiche in Attività/Passività
--0.2911.099-0.384
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1.921-0.47-0.732-0.68
Variazione Netta in PP&E
-1.921-0.47-0.732-0.68
Spese in Conto Capitale
---0.47-0.732-0.68
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
178.77468.1343.78931.688
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
1.25--9.825--
Debito Netto di Lungo Termine
----9.825--
Emissione di Debito a Lungo Termine
----9.825--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
182.74670.18134.30531.893
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--0.1810.0430.007
Azioni Ordinarie Emesse
--0.1810.0430.007
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
--7034.26231.886
Azioni Privilegiate Emesse
--7034.26231.886
Attività di Finanziamento - Altro
-5.222-2.051-0.341-0.205
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.013-0.008-0.024-0.05
Incremento (Decremento) in Contanti
130.91334.20422.63921.696
Contanti Iniziali
82.54848.34425.7054.009
Contanti Finali
213.46182.54848.34425.705

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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