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ALTM
Arcadium Lithium PLC
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ALTM Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -123.4 | 297.3 | 454.7 | 26.4 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -25 | 330.1 | 273.5 | 0.6 |
Items totali in Contanti | -153.5 | 16.1 | 36 | 48.3 |
Ammortamento Totale | -- | -- | -- | 0.3 |
Compensi Basati sulle Azioni | 11.3 | 8.4 | 6.8 | 5.3 |
Imposte Differite | -152.5 | -4.4 | 3.8 | 12.5 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | 7 | 23.1 | 15.1 | 5.5 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 1.4 | 0.5 |
Attività di Ristrutturazione | -45 | 28.1 | 4 | -1.5 |
Altri Items non in Contanti | -111.5 | -68.7 | -22.8 | 0.6 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -146.7 | -48.9 | 145.2 | -22.5 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 88.1 | 34.7 | -51.1 | -19 |
Variazioni delle Rimanenze | -60.8 | -68.9 | -22.9 | -28.2 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -130.3 | -17.2 | 18.9 | 20.9 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -20.8 | -4.7 | 10.5 | 3 |
Modifiche in Attività/Passività | -22.9 | 7.2 | 189.8 | 0.8 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -42.6 | -228.3 | -364.7 | -143.3 |
Variazione Netta in PP&E | -866.4 | -327.1 | -336.9 | -131.9 |
Spese in Conto Capitale | -866.4 | -327.1 | -336.9 | -131.9 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -45.1 | -89.8 | -47.3 | -9.4 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -45.1 | -89.8 | -47.3 | -9.4 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -45.1 | -89.8 | -47.3 | -9.4 |
Attività di Investimento - Altro | 187.5 | 188.6 | 19.5 | -2 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 204.2 | -20.4 | -12.5 | 218 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -15.7 | -35.6 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -15.7 | -35.6 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 13 | 39.5 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -28.7 | -75.1 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 1.6 | 3.2 | 263.1 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 1.6 | 3.2 | 263.1 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 1.6 | 3.2 | 263.1 |
Attività di Finanziamento - Altro | -86.2 | -22 | -- | -9.5 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -- | -1.5 | 0.3 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 25.3 | 48.6 | 76 | 101.4 |
Contanti Iniziali | 237.6 | 189 | 113 | 11.6 |
Contanti Finali | 262.9 | 237.6 | 189 | 113 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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