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Aileron Therapeutics Inc

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24 dic, 12:57 UTC -5
Chiuso

ALRN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-27.87-19.808-24.865-23.754
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-11.359-15.732-27.329-26.164
Items totali in Contanti
1.5471.3052.0442.168
Ammortamento Totale
--0.032-0.2080.24
Ammortamento di Assets Intangibili
--0.032-0.2080.24
Compensi Basati sulle Azioni
1.2541.192.0832.26
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---0.036---0.066
Altri Items non in Contanti
-------0.387
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.176-5.3810.420.242
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-3.857-4.9820.51-0.386
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.542-0.382-1.5741.009
Modifiche in Attività/Passività
2.139-0.0171.484-0.381
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
--16.19626.459-35.917
Variazione Netta in PP&E
--0.042---0.091
Spese in Conto Capitale
-------0.157
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.042--0.066
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---0.096----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--16.2526.459-35.826
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
--16.2526.459-35.826
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-----21.85-73.577
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--16.2548.30937.751
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
33.61115.794--55.657
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
--15.794----
Debito Netto di Lungo Termine
--15.794----
Emissione di Debito a Lungo Termine
--15.794----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
------55.657
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
------55.657
Azioni Ordinarie Emesse
------55.657
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.062-0.063----
Incremento (Decremento) in Contanti
5.58312.1191.594-4.014
Contanti Iniziali
17.3385.2193.6257.639
Contanti Finali
22.92117.3385.2193.625

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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