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ALOT Flusso di Cassa


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ItemTTM
01/31/202401/31/202301/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
8.77612.354-2.9361.394
Utile (Perdita) Netto Consolidato
0.1994.6942.6616.429
Items totali in Contanti
6.0137.5983.8951.971
Ammortamento Totale
0.0280.0230.0250.044
Compensi Basati sulle Azioni
1.4411.3471.291.493
Imposte Differite
---0.078-1.3360.21
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
------0.696
Altri Items non in Contanti
--2.04---4.466
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-1.0580.062-9.492-7.006
Modifica nella Contabilità Clienti
0.696-1.486-1.2340.077
Variazioni delle Rimanenze
2.1792.91-11.581-4.883
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.381-0.046-3.2364.052
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-1.346-0.3431.71-2.043
Modifiche in Attività/Passività
-2.206-0.9734.849-4.209
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-19.791-0.875-17.263-1.796
Variazione Netta in PP&E
-19.791-0.875-0.229-1.796
Spese in Conto Capitale
-19.791-0.875-0.229-1.796
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----17.034--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
10.548-10.97118.755-5.556
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
12.471-9.120.9-3.326
Debito Netto di Lungo Termine
7.697-2.15-3.326
Emissione di Debito a Lungo Termine
----610
Debito di Lungo Termine Ripagato
-7.381-2.1-1-13.326
Debito Netto Corrente
4.774-715.9--
Debito Emesso di Breve Termine
3.774-715.9--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.1730.2120.1550.156
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.1730.2120.1550.156
Azioni Ordinarie Emesse
0.1730.2120.1550.156
Attività di Finanziamento - Altro
-2.096-2.083-2.3-2.386
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.0720.0730.114-0.205
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.3950.581-1.33-6.163
Contanti Iniziali
4.5273.9465.27611.439
Contanti Finali
4.1324.5273.9465.276

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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