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Item | TTM | 01/31/2024 | 01/31/2023 | 01/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 8.776 | 12.354 | -2.936 | 1.394 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 0.199 | 4.694 | 2.661 | 6.429 |
Items totali in Contanti | 6.013 | 7.598 | 3.895 | 1.971 |
Ammortamento Totale | 0.028 | 0.023 | 0.025 | 0.044 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.441 | 1.347 | 1.29 | 1.493 |
Imposte Differite | -- | -0.078 | -1.336 | 0.21 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | 0.696 |
Altri Items non in Contanti | -- | 2.04 | -- | -4.466 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.058 | 0.062 | -9.492 | -7.006 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.696 | -1.486 | -1.234 | 0.077 |
Variazioni delle Rimanenze | 2.179 | 2.91 | -11.581 | -4.883 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.381 | -0.046 | -3.236 | 4.052 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -1.346 | -0.343 | 1.71 | -2.043 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.206 | -0.973 | 4.849 | -4.209 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -19.791 | -0.875 | -17.263 | -1.796 |
Variazione Netta in PP&E | -19.791 | -0.875 | -0.229 | -1.796 |
Spese in Conto Capitale | -19.791 | -0.875 | -0.229 | -1.796 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -17.034 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 10.548 | -10.971 | 18.755 | -5.556 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 12.471 | -9.1 | 20.9 | -3.326 |
Debito Netto di Lungo Termine | 7.697 | -2.1 | 5 | -3.326 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 6 | 10 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -7.381 | -2.1 | -1 | -13.326 |
Debito Netto Corrente | 4.774 | -7 | 15.9 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | 3.774 | -7 | 15.9 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.173 | 0.212 | 0.155 | 0.156 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.173 | 0.212 | 0.155 | 0.156 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.173 | 0.212 | 0.155 | 0.156 |
Attività di Finanziamento - Altro | -2.096 | -2.083 | -2.3 | -2.386 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.072 | 0.073 | 0.114 | -0.205 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.395 | 0.581 | -1.33 | -6.163 |
Contanti Iniziali | 4.527 | 3.946 | 5.276 | 11.439 |
Contanti Finali | 4.132 | 4.527 | 3.946 | 5.276 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).