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AEI Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-9.5287.479-31.855-16.684
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-15.621-61.279-46.213-119.018
Items totali in Contanti
37.23263.77541.217104.743
Ammortamento Totale
----0.4551.483
Ammortamento di Assets Intangibili
--00.4551.483
Compensi Basati sulle Azioni
------0.134
Equity in Perdita Netta (Profitti)
22.43124.4830.6860.052
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
7.12913.77339.07653.889
Svalutazioni di Assets
2.3680.856--0.422
Altri Items non in Contanti
4.06723.4470.042-1.404
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-5.654.982-26.86-2.409
Modifica nella Contabilità Clienti
0.3370.217-0.2220.849
Variazioni delle Rimanenze
0.0240.0320.0130.035
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-1.8390.314-9.5359.663
Modifiche in Attività/Passività
-4.1724.419-17.116-12.957
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
17.327-2.129-15.123-56.044
Variazione Netta in PP&E
0.662-0.029-6.657-25.59
Spese in Conto Capitale
0.662-0.029-6.657-25.59
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-0.009-0.756-8.326-16.8
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-0.009-0.756-8.326-16.8
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-0.009-0.756-8.43-19.39
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
----0.1042.591
Attività di Investimento - Altro
16.459-1.344-0.14-13.654
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-21.5923.1886.058103.417
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.275-0.032-0.156-2.054
Debito Netto di Lungo Termine
----0.1240.069
Emissione di Debito a Lungo Termine
----0.1240.069
Debito Netto Corrente
-0.405-0.032-0.279-2.123
Debito Emesso di Breve Termine
-------7.057
Debito di Breve Termine Ripagato
---0.032-0.2794.935
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-21.1033.4346.213108.095
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-21.1033.4346.213108.095
Azioni Ordinarie Emesse
--3.4346.213108.095
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
---0.215---0.074
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
---0.215---0.074
Attività di Finanziamento - Altro
-------2.55
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
2.6540.83-1.359-1.622
Incremento (Decremento) in Contanti
-11.149.367-42.2829.067
Contanti Iniziali
27.88918.52260.80231.736
Contanti Finali
16.7527.88918.52260.802

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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