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Addex Therapeutics Ltd - ADR

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Chiuso

ADXN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-6.744-8.903-17.225-16.089
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-2.025-11.759-21.801-16.797
Items totali in Contanti
-13.1062.6184.4111.36
Compensi Basati sulle Azioni
0.9541.9993.8581.289
Altri Items non in Contanti
0.0880.2780.214-0.309
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.1390.2380.165-0.653
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.3510.341-0.264-0.106
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.492-0.683-0.4480.967
Modifiche in Attività/Passività
0.7040.580.877-1.514
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
5.384-0.0080.003-0.033
Variazione Netta in PP&E
-0.004-0.008-0.001-0.035
Spese in Conto Capitale
-0.004-0.008-0.001-0.035
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
----0.0040.001
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
----0.0040.001
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
----0.0040.001
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.0375.8643.25117.946
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.156-0.314-0.302-0.339
Debito Netto Corrente
-0.156-0.314-0.302-0.339
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.156-0.314-0.302-0.339
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.1736.3824.7621.257
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.1736.3824.7621.257
Azioni Ordinarie Emesse
0.2176.4264.7617.103
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---0.044--4.154
Attività di Finanziamento - Altro
-0.053-0.204-1.207-2.97
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.151-0.398-0.2060.134
Incremento (Decremento) in Contanti
-1.548-3.444-14.1761.958
Contanti Iniziali
4.3437.7521.46620.454
Contanti Finali
2.7954.3067.2922.413

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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