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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -6.744 | -8.903 | -17.225 | -16.089 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -2.025 | -11.759 | -21.801 | -16.797 |
Items totali in Contanti | -13.106 | 2.618 | 4.411 | 1.36 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.954 | 1.999 | 3.858 | 1.289 |
Altri Items non in Contanti | 0.088 | 0.278 | 0.214 | -0.309 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.139 | 0.238 | 0.165 | -0.653 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.351 | 0.341 | -0.264 | -0.106 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.492 | -0.683 | -0.448 | 0.967 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.704 | 0.58 | 0.877 | -1.514 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 5.384 | -0.008 | 0.003 | -0.033 |
Variazione Netta in PP&E | -0.004 | -0.008 | -0.001 | -0.035 |
Spese in Conto Capitale | -0.004 | -0.008 | -0.001 | -0.035 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | 0.004 | 0.001 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 0.004 | 0.001 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 0.004 | 0.001 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.037 | 5.864 | 3.251 | 17.946 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.156 | -0.314 | -0.302 | -0.339 |
Debito Netto Corrente | -0.156 | -0.314 | -0.302 | -0.339 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -0.156 | -0.314 | -0.302 | -0.339 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.173 | 6.382 | 4.76 | 21.257 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.173 | 6.382 | 4.76 | 21.257 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.217 | 6.426 | 4.76 | 17.103 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.044 | -- | 4.154 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.053 | -0.204 | -1.207 | -2.97 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.151 | -0.398 | -0.206 | 0.134 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1.548 | -3.444 | -14.176 | 1.958 |
Contanti Iniziali | 4.343 | 7.75 | 21.466 | 20.454 |
Contanti Finali | 2.795 | 4.306 | 7.29 | 22.413 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).