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ADAP
Adaptimmune Therapeutics plc - ADR
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07 lug, 11:28 UTC -4
Aperto
ADAP Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -107.848 | -73.206 | -140.88 | -141.769 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -73.296 | -70.814 | -113.871 | -165.456 |
Items totali in Contanti | 30.733 | 34.587 | -2.057 | 25.218 |
Ammortamento Totale | 0.527 | 0.411 | 0.387 | 0.809 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.527 | 0.411 | 0.387 | 0.809 |
Compensi Basati sulle Azioni | 9.618 | 12.051 | 11.773 | 18.24 |
Svalutazioni di Assets | -- | 10.401 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -0.147 | 0.91 | -23.67 | 0.903 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -68.686 | -36.979 | -24.952 | -1.531 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 12.563 | 29.765 | -1.291 | -9.813 |
Variazioni delle Rimanenze | -11.781 | -7.355 | -- | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 4.258 | 9.619 | -9.087 | 4.408 |
Modifiche in Attività/Passività | -73.726 | -69.008 | -14.574 | 3.874 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -17.44 | -58.952 | 176.538 | 89.137 |
Variazione Netta in PP&E | -1.987 | -0.886 | -4.681 | -29.496 |
Spese in Conto Capitale | -1.987 | -0.886 | -4.681 | -29.496 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -1.834 | -0.199 | -0.244 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | 45.264 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -1.834 | -0.199 | -0.244 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -14.011 | -56.361 | 135.03 | 118.877 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -14.011 | -56.361 | 135.03 | 118.877 |
Attività di Investimento - Altro | 0.136 | 0.129 | 1.124 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 24.194 | 78.749 | 0.88 | 12.867 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 24.049 | 49.5 | -- | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | 24.049 | 49.5 | -- | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 49.5 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.145 | 29.249 | 0.88 | 12.867 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.145 | 29.249 | 0.88 | 12.867 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.145 | 29.249 | 0.88 | 12.867 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.57 | -0.402 | 0.877 | -2.299 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -100.524 | -53.811 | 37.415 | -42.064 |
Contanti Iniziali | 93.206 | 147.017 | 109.602 | 151.666 |
Contanti Finali | -7.318 | 93.206 | 147.017 | 109.602 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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