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ACM Research, Inc. Class A Common Stock

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ACMR Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
167.381152.45-75.323-62.194
Utile (Perdita) Netto Consolidato
42.027131.26996.85250.564
Items totali in Contanti
80.2284.24712.41524.248
Compensi Basati sulle Azioni
44.82449.57627.3387.73
Imposte Differite
4.7545.286-13.6474.027
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-5.896-3.184-16.2622.073
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.945-0.002-0.012
Altri Items non in Contanti
25.12721.6576.8965.064
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-47.029-63.066-184.59-137.006
Modifica nella Contabilità Clienti
-92.907-127.089-112.962-95.986
Variazioni delle Rimanenze
-40.669-64.135-164.027-195.562
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-13.3376.16639.28224.07
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
24.82723.20321.37523.406
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-5.2156.4243.0093.236
Modifiche in Attività/Passività
80.27292.36528.733103.83
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-41.09-11.959-6.745-265.67
Variazione Netta in PP&E
-73.77-82.463-61.876-91.094
Spese in Conto Capitale
-73.77-82.463-61.876-91.094
Variazione Netta Attività Immateriali
-3.192-3.485-2.462-1.426
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
36.47273.98957.593-173.15
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-74.712-76.121-44.476-172.448
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
111.184150.11102.069-0.702
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
16.385-24.873-7.508-5.279
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
94.799174.983109.5774.577
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
132.8492.48118.5345.871
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
110.57388.28216.34344.557
Debito Netto di Lungo Termine
140.75387.31440.077-2.223
Emissione di Debito a Lungo Termine
149.59796.89642.36--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-8.844-9.582-2.283-2.223
Debito Netto Corrente
-30.180.968-23.73446.78
Debito Emesso di Breve Termine
26.79133.26531.33456.004
Debito di Breve Termine Ripagato
-56.971-32.297-55.068-9.224
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
29.16711.0996.1381.314
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
29.16711.0996.1381.314
Azioni Ordinarie Emesse
29.16711.0996.1381.314
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
---6.9-3.951--
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
---6.9-3.951--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-3.418-4.835-1.74-32.623
Incremento (Decremento) in Contanti
255.713228.137-65.278-314.616
Contanti Iniziali
411.31183.173248.451563.067
Contanti Finali
667.023411.31183.173248.451

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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