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ABOS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-67.314-43.064-35.153-17.961
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-33.305-52.371-42.856-100.606
Items totali in Contanti
4.8725.4413.71782.347
Ammortamento Totale
-6.271-2.9980.6240.155
Ammortamento di Assets Intangibili
0.1050.1230.137--
Compensi Basati sulle Azioni
8.9266.1453.0610.922
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-0.108-0.011----
Altri Items non in Contanti
2.2572.244--81.266
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
9.4863.8663.9860.298
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.98-0.2610.5520.557
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
12.7094.6592.0083.636
Modifiche in Attività/Passività
-4.203-0.5321.426-3.895
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-30.443-171.67139.185-104.12
Variazione Netta in PP&E
-0.03-0.018-0.161-0.04
Spese in Conto Capitale
-0.03-0.021-0.161-0.04
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
00.003----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-30.413-171.65339.346-104.08
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-30.413-171.65339.346-104.08
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
36.071151.7533.907200.466
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
29.26130----
Debito Netto di Lungo Termine
29.26130----
Emissione di Debito a Lungo Termine
--30----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
7.516122.2293.907200.466
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
7.516122.2293.907169.185
Azioni Ordinarie Emesse
7.548122.2293.907169.185
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
------31.281
Azioni Privilegiate Emesse
------31.281
Attività di Finanziamento - Altro
-0.706-0.476----
Incremento (Decremento) in Contanti
-61.686-62.9827.93978.385
Contanti Iniziali
67.119130.101122.16243.777
Contanti Finali
5.43367.119130.101122.162

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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