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Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock

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XERS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-31.485-47.023-102.891-95.535
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-16.939-62.255-94.66-122.725
Items totali in Contanti
22.46321.52626.91915.336
Ammortamento Totale
14.20113.87812.8281.511
Ammortamento di Assets Intangibili
11.49111.67311.2690.55
Compensi Basati sulle Azioni
17.53510.71612.1611.381
Imposte Differite
-3.517-1.249-1.4240
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.3210.2360
Altri Items non in Contanti
-7.337-3.6271.721.115
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
9.165-6.294-35.1511.854
Modifica nella Contabilità Clienti
4.828-8.367-13.374-6.237
Variazioni delle Rimanenze
-7.046-14.804-7.465-7.418
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-4.7636.959-4.3185.527
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
8.9072.501-2.43417.879
Modifiche in Attività/Passività
7.2397.417-7.5592.103
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
9.735-6.00434.46197.964
Variazione Netta in PP&E
-0.78-2.263-0.524-1.085
Spese in Conto Capitale
-0.78-2.263-0.524-1.085
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
------38.469
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
10.515-3.74134.98560.58
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
10.515-3.74134.98560.58
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
34.536-1.613127.47327.247
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
----102.718--
Debito Netto di Lungo Termine
----102.718--
Emissione di Debito a Lungo Termine
----146.214--
Debito di Lungo Termine Ripagato
--0-43.4960
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-2.448-0.4280.3680.301
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-2.448-0.4280.3680.301
Azioni Ordinarie Emesse
1.1690.5810.8360.835
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-3.617-1.009-0.468-0.534
Attività di Finanziamento - Altro
-13.016-1.18524.38726.946
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-------0.003
Incremento (Decremento) in Contanti
12.786-54.6459.04329.673
Contanti Iniziali
71.674126.31467.27137.598
Contanti Finali
84.4671.674126.31467.271

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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