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TWIN Flusso di Cassa

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ItemTTM
06/30/202406/30/202306/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
18.97433.71622.898-8.313
Utile (Perdita) Netto Consolidato
2.17211.24610.67710.778
Items totali in Contanti
13.61412.4597.7956.873
Compensi Basati sulle Azioni
4.3313.4492.9962.428
Imposte Differite
-1.589-0.56-0.634-0.849
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.076-0.091-4.264-3.126
Attività di Ristrutturazione
0.028-0.0820.137-1.328
Altri Items non in Contanti
---0.2380.2010.201
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.9610.0114.426-25.964
Modifica nella Contabilità Clienti
--9.54-8.393-8.405
Variazioni delle Rimanenze
--6.015-2.75-18.552
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
---5.1667.136-0.638
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
---0.7559.7858.581
Modifiche in Attività/Passività
-8.6740.377-1.352-6.95
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-48.274-32.069-0.4085.901
Variazione Netta in PP&E
-8.459-8.707-0.7414.726
Spese in Conto Capitale
-8.561-8.707-7.918-4.729
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----7.1779.455
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-39.524-23.178----
Attività di Investimento - Altro
-0.291-0.1840.3331.175
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
18.0262.754-19.5114.055
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
21.8146.494-18.8124.755
Debito Netto di Lungo Termine
21.8146.494-18.8124.755
Emissione di Debito a Lungo Termine
126.190.53481.62104.473
Debito di Lungo Termine Ripagato
-104.286-84.04-100.432-99.718
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-2.532-1.949-0.236-0.214
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-2.532-1.949-0.236-0.214
Attività di Finanziamento - Altro
-1.256-1.791-0.463-0.486
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
3.6762.406-2.237-1.462
Incremento (Decremento) in Contanti
-7.5986.8070.7420.181
Contanti Iniziali
20.0713.26312.52112.34
Contanti Finali
12.47220.0713.26312.521

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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