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Tuniu Corporation
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TOUR Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -- | 13.189 | 32.796 | -20.732 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -7.508 | 11.467 | -14.241 | -29.43 |
Items totali in Contanti | -- | -1.333 | 25.023 | 6.64 |
Ammortamento Totale | -- | 0.92 | 1.04 | 1.693 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.92 | 1.04 | 1.693 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 1.289 | 2.242 | 0.732 |
Imposte Differite | -- | -0.107 | -0.114 | -0.252 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -0.204 | 0.082 | -0.042 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.026 | 1.281 | 0.72 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -4.458 | -- | -9.436 |
Svalutazioni di Assets | -- | 4.548 | 21.815 | 16.253 |
Altri Items non in Contanti | -- | -4.199 | -2.998 | -5.255 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | 3.055 | 22.014 | 2.058 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -2.363 | -0.508 | -5.364 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 0.924 | 7.482 | 2.432 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | -0.54 | -1.116 | 1.68 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.281 | 0.036 | -0.529 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 4.753 | 16.12 | 3.839 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | 3.654 | 5.765 | -7.514 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -1.618 | -1.379 | -0.935 |
Spese in Conto Capitale | -- | -1.618 | -1.379 | -0.935 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -0.979 | 0.457 | -2.329 |
Disinvestimenti | -- | -0.979 | 0.457 | -2.329 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 4.33 | -4.025 | -11.709 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 4.33 | -85.477 | -11.709 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 81.452 | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -0.148 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 81.6 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | 1.921 | 10.712 | 7.459 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | -10.135 | -3.181 | -0.07 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -0.27 | -3.212 | -0.077 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.27 | -3.212 | -0.077 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 49.183 | 53.24 | 34.797 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -49.453 | -56.452 | -34.874 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -6.146 | 0.001 | 0.007 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -6.146 | 0.001 | 0.007 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.004 | 0.001 | 0.007 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -6.15 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -3.719 | 0.03 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -0.383 | -0.589 | -0.349 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -- | 6.325 | 34.79 | -28.665 |
Contanti Iniziali | -- | 60.95 | 27.872 | 57.356 |
Contanti Finali | -- | 67.275 | 62.661 | 28.691 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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