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Tamboran Resources Corporation
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TBN Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -24.109 | -11.398 | -12.804 | -10.011 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -18.104 | -23.851 | -32.196 | -9.622 |
Items totali in Contanti | 11.169 | 5.511 | 14.083 | 0.792 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 0.054 | 0.12 | 0.118 | 0.128 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 0.556 | 0.909 | 1.057 |
Altri Items non in Contanti | -- | 4.835 | 13.055 | -0.392 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.31 | 6.942 | 5.309 | -1.181 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 0.118 | -0.62 | 0.096 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | 9.302 | 5.666 | -0.516 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -2.478 | 0.263 | -0.762 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -94.428 | -66.109 | -107.465 | -38.746 |
Variazione Netta in PP&E | -105.29 | -63.255 | -110.895 | -38.597 |
Spese in Conto Capitale | -- | -63.699 | -113.358 | -38.597 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.445 | 2.463 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -0.81 | -0.149 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | -0.81 | -0.149 |
Attività di Investimento - Altro | 10.863 | -2.854 | 4.24 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 118.584 | 146.385 | 106.184 | 23.741 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -2.785 | -5.47 | -- | -0.242 |
Debito Netto Corrente | -8.255 | -5.47 | -- | -0.242 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -5.47 | -- | -0.242 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 82.896 | 148.626 | 89.335 | 24.965 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 148.626 | 89.335 | 24.965 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 148.626 | 89.335 | 24.965 |
Attività di Finanziamento - Altro | 43.943 | 3.23 | 16.849 | -0.982 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.322 | -1.189 | 2.672 | -3.941 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.272 | 67.69 | -11.413 | -28.957 |
Contanti Iniziali | 74.746 | 7.056 | 18.47 | 47.426 |
Contanti Finali | 74.473 | 74.746 | 7.056 | 18.47 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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