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Protara Therapeutics Inc

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TARA Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-35.2-37.557-26.457-34.502
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-11.58-40.42-65.952-47.252
Items totali in Contanti
5.5637.00238.95613.266
Ammortamento Totale
0.5330.56932.022.787
Ammortamento dell'Avviamento
----29.517--
Ammortamento di Assets Intangibili
0.5330.5692.5032.787
Compensi Basati sulle Azioni
4.6736.0926.68810.362
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.285-4.1390.539-0.516
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.7540.3431.3790.616
Modifiche in Attività/Passività
-0.469-4.482-0.84-1.132
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
11.17353.10714.95-98.194
Variazione Netta in PP&E
-0.063-0.045-0.12-0.596
Spese in Conto Capitale
-0.063-0.045-0.12-0.596
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
11.23653.15215.07-97.598
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-29.382-12.186-43.55-124.748
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
40.61865.33858.6227.15
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
40.61865.33858.6227.15
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
42.016-0.091-0.09-0.228
Attività di Finanziamento - Altro
-0.083-0.091-0.09-0.228
Incremento (Decremento) in Contanti
17.98915.459-11.597-132.924
Contanti Iniziali
40.33124.87236.469169.393
Contanti Finali
58.3240.33124.87236.469

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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