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SSTK Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 49.593 | 32.646 | 140.552 | 158.451 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1.138 | 35.932 | 110.269 | 76.103 |
Items totali in Contanti | 62.302 | 65.48 | 53.763 | 115.984 |
Compensi Basati sulle Azioni | 63.064 | 56.33 | 48.577 | 35.74 |
Imposte Differite | -14.881 | -10.963 | -26.176 | -10.587 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -11.665 | -2.16 | -- | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 0 | 0 | 18.664 |
Altri Items non in Contanti | -63.25 | -65.353 | -48.367 | 3.697 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -51.208 | -68.766 | -23.48 | -33.636 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -10.938 | 4.944 | -24.409 | -22.105 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 11.906 | 14.654 | 15.841 | 7.772 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -45.682 | -48.6 | 20.892 | -24.328 |
Modifiche in Attività/Passività | -6.494 | -39.764 | -35.804 | 5.025 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -160.874 | -166.168 | -54.316 | -275.55 |
Variazione Netta in PP&E | -43.562 | -47.215 | -44.645 | -46.713 |
Spese in Conto Capitale | -43.562 | -47.215 | -44.645 | -46.713 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -163.529 | -183.1 | -64.817 | -228.664 |
Attività di Investimento - Altro | 46.217 | 64.147 | 55.146 | -0.173 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 152.904 | 150.096 | -102.704 | -79.487 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 247.656 | 248.437 | -20 | 50 |
Debito Netto Corrente | 247.656 | 248.437 | -20 | 50 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 280 | 30 | 50 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -32.344 | -31.563 | -50 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -41.591 | -28.203 | -71.678 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -41.591 | -28.203 | -71.678 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0 | 0.002 | 1.81 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -41.591 | -28.205 | -73.488 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -43.221 | -42.383 | -38.667 | -34.589 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -43.221 | -42.383 | -38.667 | -34.589 |
Attività di Finanziamento - Altro | -9.94 | -14.367 | -15.834 | -23.22 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.203 | -5.813 | 1.804 | -2.277 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 40.42 | 10.761 | -14.664 | -198.863 |
Contanti Iniziali | 111.251 | 100.49 | 115.154 | 314.017 |
Contanti Finali | 151.671 | 111.251 | 100.49 | 115.154 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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