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SRTS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
2.664-2.145-1.412-0.286
Utile (Perdita) Netto Consolidato
6.8760.48524.2444.119
Items totali in Contanti
2.0830.93-12.7321.733
Ammortamento Totale
0.1910.1860.194--
Ammortamento di Assets Intangibili
0.1910.1860.194--
Compensi Basati sulle Azioni
0.2530.3280.1870.415
Imposte Differite
0.944-0.427-1.713--
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0-0.042-12.5820.047
Svalutazioni di Assets
------0.088
Altri Items non in Contanti
0.4820.610.8670.57
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-8.73-3.56-12.924-6.138
Modifica nella Contabilità Clienti
-10.2016.647-5.314-8.432
Variazioni delle Rimanenze
2.605-5.302-7.9652.735
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.026-2.7280.7990.962
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
0-0.8530.89--
Modifiche in Attività/Passività
-1.108-1.324-1.334-1.403
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.573-0.18714.8410.129
Variazione Netta in PP&E
-0.573-0.18714.8410.129
Spese in Conto Capitale
-0.573-0.229-0.159-0.128
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.042150.257
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.02-0.04-2.428-0.231
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-----0.051-0.216
Debito Netto di Lungo Termine
-----0.051-0.216
Debito di Lungo Termine Ripagato
--0-0.051-0.216
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.0340.019-2.268--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.0340.019-2.268--
Azioni Ordinarie Emesse
0.0340.0460.731--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
0-0.027-2.999--
Attività di Finanziamento - Altro
-0.054-0.059-0.109-0.015
Incremento (Decremento) in Contanti
2.071-2.37211.001-0.388
Contanti Iniziali
23.14825.5214.51914.907
Contanti Finali
25.21923.14825.5214.519

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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