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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 2.664 | -2.145 | -1.412 | -0.286 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 6.876 | 0.485 | 24.244 | 4.119 |
Items totali in Contanti | 2.083 | 0.93 | -12.732 | 1.733 |
Ammortamento Totale | 0.191 | 0.186 | 0.194 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.191 | 0.186 | 0.194 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.253 | 0.328 | 0.187 | 0.415 |
Imposte Differite | 0.944 | -0.427 | -1.713 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0 | -0.042 | -12.582 | 0.047 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | 0.088 |
Altri Items non in Contanti | 0.482 | 0.61 | 0.867 | 0.57 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -8.73 | -3.56 | -12.924 | -6.138 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -10.201 | 6.647 | -5.314 | -8.432 |
Variazioni delle Rimanenze | 2.605 | -5.302 | -7.965 | 2.735 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.026 | -2.728 | 0.799 | 0.962 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 0 | -0.853 | 0.89 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | -1.108 | -1.324 | -1.334 | -1.403 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.573 | -0.187 | 14.841 | 0.129 |
Variazione Netta in PP&E | -0.573 | -0.187 | 14.841 | 0.129 |
Spese in Conto Capitale | -0.573 | -0.229 | -0.159 | -0.128 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.042 | 15 | 0.257 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.02 | -0.04 | -2.428 | -0.231 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -0.051 | -0.216 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -0.051 | -0.216 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | 0 | -0.051 | -0.216 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.034 | 0.019 | -2.268 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.034 | 0.019 | -2.268 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.034 | 0.046 | 0.731 | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | 0 | -0.027 | -2.999 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.054 | -0.059 | -0.109 | -0.015 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 2.071 | -2.372 | 11.001 | -0.388 |
Contanti Iniziali | 23.148 | 25.52 | 14.519 | 14.907 |
Contanti Finali | 25.219 | 23.148 | 25.52 | 14.519 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).