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SBEV Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-8.069-10.189-14.073-15.213
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-5.044-21.004-21.691-29.051
Items totali in Contanti
6.3525.5528.3116.056
Ammortamento Totale
4.0643.8360.004-0.007
Compensi Basati sulle Azioni
2.0321.177.31816.291
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
----0.052-0.516
Altri Items non in Contanti
------0.176
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
6.2915.263-0.693-2.218
Modifica nella Contabilità Clienti
0.9180.922-0.698-0.63
Variazioni delle Rimanenze
1.5661.469-1.798-1.125
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.9611.0611.5940.446
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.891.573-0.03-0.271
Modifiche in Attività/Passività
-0.0450.2380.238-0.638
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.004-0.014-0.103--
Variazione Netta in PP&E
-0.004-0.014-0.103--
Spese in Conto Capitale
-0.004-0.014-0.103--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
8.3656.14814.44719.015
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
8.4025.7683.018-0.616
Debito Netto di Lungo Termine
4.7835.5683.409-0.745
Emissione di Debito a Lungo Termine
--6.6114.0450.928
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1.828-1.043-0.637-1.673
Debito Netto Corrente
3.6190.2-0.3910.129
Debito Emesso di Breve Termine
3.6190.2-0.3910.391
Debito di Breve Termine Ripagato
-------0.261
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
----11.42919.631
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
----11.42919.631
Azioni Ordinarie Emesse
--011.42919.631
Attività di Finanziamento - Altro
-0.0370.38----
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.070.004-0.021--
Incremento (Decremento) in Contanti
0.361-4.0520.253.801
Contanti Iniziali
0.384.4324.1810.38
Contanti Finali
0.7410.384.4324.181

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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