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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -8.069 | -10.189 | -14.073 | -15.213 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -5.044 | -21.004 | -21.691 | -29.051 |
Items totali in Contanti | 6.352 | 5.552 | 8.31 | 16.056 |
Ammortamento Totale | 4.064 | 3.836 | 0.004 | -0.007 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.032 | 1.17 | 7.318 | 16.291 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | -- | 0.052 | -0.516 |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -- | 0.176 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 6.291 | 5.263 | -0.693 | -2.218 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.918 | 0.922 | -0.698 | -0.63 |
Variazioni delle Rimanenze | 1.566 | 1.469 | -1.798 | -1.125 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.961 | 1.061 | 1.594 | 0.446 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.89 | 1.573 | -0.03 | -0.271 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.045 | 0.238 | 0.238 | -0.638 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.004 | -0.014 | -0.103 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -0.004 | -0.014 | -0.103 | -- |
Spese in Conto Capitale | -0.004 | -0.014 | -0.103 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 8.365 | 6.148 | 14.447 | 19.015 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 8.402 | 5.768 | 3.018 | -0.616 |
Debito Netto di Lungo Termine | 4.783 | 5.568 | 3.409 | -0.745 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 6.611 | 4.045 | 0.928 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1.828 | -1.043 | -0.637 | -1.673 |
Debito Netto Corrente | 3.619 | 0.2 | -0.391 | 0.129 |
Debito Emesso di Breve Termine | 3.619 | 0.2 | -0.391 | 0.391 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -- | -0.261 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 11.429 | 19.631 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 11.429 | 19.631 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0 | 11.429 | 19.631 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.037 | 0.38 | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.07 | 0.004 | -0.021 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.361 | -4.052 | 0.25 | 3.801 |
Contanti Iniziali | 0.38 | 4.432 | 4.181 | 0.38 |
Contanti Finali | 0.741 | 0.38 | 4.432 | 4.181 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).