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ROG Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
165.3131.4129.5124.4
Utile (Perdita) Netto Consolidato
14.956.6116.6108.1
Items totali in Contanti
84.687.2104.656.5
Compensi Basati sulle Azioni
15.614.311.817
Imposte Differite
-2.7-3.6-20.6-3.2
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-1.5-1.8-4.4-7
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-1.9-2.60.5-0.9
Svalutazioni di Assets
----65.10.5
Altri Items non in Contanti
27.529.86.36.8
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
33.9-10.8-102.9-32.4
Modifica nella Contabilità Clienti
8.2-10.8-32.3-26.2
Variazioni delle Rimanenze
5.628.3-51.6-34.4
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.4-26.6-8.836.5
Modifiche in Attività/Passività
20.5-1.7-10.2-8.3
Attività Operative - Altro
-3-1.611.2-7.8
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-58.3-47.9-113.1-238.6
Variazione Netta in PP&E
-58.3-51.4-116.8-70.4
Spese in Conto Capitale
-63.2-57-116.8-71.1
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
4.95.6--0.7
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
--1.7-3.6-168.2
Disinvestimenti
01.7----
Attività di Investimento - Altro
01.87.3--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-89.3-190.3-10.1159
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-80.4-185.424.7160.4
Debito Netto di Lungo Termine
-80.4-185.4-75.3-29.6
Debito di Lungo Termine Ripagato
-80.4-185.4-75.3-29.6
Debito Netto Corrente
----100190
Debito Emesso di Breve Termine
----100190
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-----241.5
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-----241.5
Azioni Ordinarie Emesse
----11.5
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----25--
Attività di Finanziamento - Altro
-1.9-4.9-10.8-2.9
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
2.22.6-2.7-4.3
Incremento (Decremento) in Contanti
19.9-104.23.640.5
Contanti Iniziali
131.7235.9232.3191.8
Contanti Finali
151.6131.7235.9232.3

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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