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Quhuo Limited - ADR
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QH Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -- | -2.019 | -13.703 | 10.833 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | 0.221 | 0.846 | -2.38 |
Items totali in Contanti | -- | -7.152 | -1.153 | 11.328 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | -- | -0.07 | 2.865 |
Imposte Differite | -- | -1.873 | -0.858 | -0.755 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -10.305 | -3.143 | -2.026 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | 0.708 |
Altri Items non in Contanti | -- | 2.053 | -0.709 | 6.389 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | 4.912 | -13.396 | 1.885 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 24.646 | 2.775 | 1.899 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -14.84 | -5.519 | -5.916 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | -4.936 | -3.466 | 0.658 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.556 | -0.328 | 0.848 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -0.514 | -6.858 | 4.396 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | 0.127 | 2.59 | 11.196 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.127 | -0.02 | -0.675 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.127 | -0.02 | -0.675 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.055 | 1.992 | 1.845 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -0.726 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.055 | 1.992 | 1.845 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 0.118 | 0.552 | 10.531 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 0.118 | 0.552 | 9.722 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 0.809 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 0.809 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0.191 | 0.066 | 0.221 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | 4.442 | 3.412 | -11.909 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | 2.491 | 3.412 | -11.909 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.263 | -0.098 | -0.452 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.263 | -0.098 | -0.452 |
Debito Netto Corrente | -- | 2.754 | 3.51 | -11.457 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 81.286 | 38.235 | 68.649 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -78.532 | -34.725 | -80.106 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 1.951 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 1.951 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 1.951 | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | 0.007 | 0.015 | 0.046 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -- | 2.557 | -7.686 | 10.166 |
Contanti Iniziali | -- | 6.364 | 14.229 | 4.481 |
Contanti Finali | -- | 8.921 | 6.543 | 14.647 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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