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PAVM Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-45.522-52.036-70.985-40.591
Utile (Perdita) Netto Consolidato
65.054-79.263-103.238-56.126
Items totali in Contanti
-56.9625.63632.96917.101
Compensi Basati sulle Azioni
7.68411.13919.53215.009
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---1----
Altri Items non in Contanti
-66.49812.56510.981.866
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.5611.591-0.716-1.566
Modifica nella Contabilità Clienti
0.019-0.0440.183-0.2
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.629-0.918-0.7420.174
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.0812.799-0.5541.918
Modifiche in Attività/Passività
2.09-0.2460.397-3.458
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-16.3630.758-4.74-3.716
Variazione Netta in PP&E
-0.234-0.242-1.54-1.469
Spese in Conto Capitale
-0.234-0.242-1.54-1.469
Variazione Netta Attività Immateriali
0.351----
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----3.2-2.247
Variazione Netta Attività Immateriali
0.351----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
36.24231.17338.211104.309
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.619.92135.227-14.97
Debito Netto di Lungo Termine
-0.619.92135.227-14.97
Emissione di Debito a Lungo Termine
--9.92135.227--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-------14.97
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
36.85221.2522.984126.256
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
2.0542.6272.984126.256
Azioni Ordinarie Emesse
2.0542.6273.35126.256
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----0.366--
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
34.79818.625----
Azioni Privilegiate Emesse
34.79818.625----
Attività di Finanziamento - Altro
-------6.977
Incremento (Decremento) in Contanti
-25.643-20.105-37.51460.002
Contanti Iniziali
19.63939.74477.25817.256
Contanti Finali
-6.00419.63939.74477.258

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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