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Northwest Pipe Co.

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Aperto

NWPX Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
27.97453.45517.54-5.811
Utile (Perdita) Netto Consolidato
9.87921.07231.14911.523
Items totali in Contanti
22.60620.38721.03317.213
Ammortamento Totale
4.0674.194.4392.142
Ammortamento di Assets Intangibili
4.0674.194.4392.142
Compensi Basati sulle Azioni
4.4583.6723.7023.216
Imposte Differite
-0.468-0.1720.5140.18
Altri Items non in Contanti
0.3221.081-0.2860.193
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-24.18611.996-34.642-34.547
Modifica nella Contabilità Clienti
-12.89323.775-19.3460.392
Variazioni delle Rimanenze
-1.884-20.2-11.378-17.65
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-10.7874.704-5.82616.783
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-3.349-6.78-1.698-7.047
Modifiche in Attività/Passività
4.72710.4973.606-27.025
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-21.007-20.372-23.05-100.152
Variazione Netta in PP&E
-21.656-18.291-22.829-13.262
Spese in Conto Capitale
-21.656-18.291-22.829-13.262
Variazione Netta Attività Immateriali
-----0.327--
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------87.215
Variazione Netta Attività Immateriali
-----0.327--
Attività di Investimento - Altro
0.649-2.0810.1060.325
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-5.302-32.6966.19471.033
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
1.283-30.0377.09472.584
Debito Netto di Lungo Termine
1.283-30.0377.09472.584
Emissione di Debito a Lungo Termine
185.234155.398188.39122.272
Debito di Lungo Termine Ripagato
-183.951-185.435-181.296-49.688
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-5.136-0.707----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-5.136-0.707----
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-5.136-0.707----
Attività di Finanziamento - Altro
-1.449-1.952-0.9-1.551
Incremento (Decremento) in Contanti
1.6650.3870.684-34.93
Contanti Iniziali
4.0683.6812.99737.927
Contanti Finali
5.7334.0683.6812.997

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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