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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 27.974 | 53.455 | 17.54 | -5.811 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 9.879 | 21.072 | 31.149 | 11.523 |
Items totali in Contanti | 22.606 | 20.387 | 21.033 | 17.213 |
Ammortamento Totale | 4.067 | 4.19 | 4.439 | 2.142 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 4.067 | 4.19 | 4.439 | 2.142 |
Compensi Basati sulle Azioni | 4.458 | 3.672 | 3.702 | 3.216 |
Imposte Differite | -0.468 | -0.172 | 0.514 | 0.18 |
Altri Items non in Contanti | 0.322 | 1.081 | -0.286 | 0.193 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -24.186 | 11.996 | -34.642 | -34.547 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -12.893 | 23.775 | -19.346 | 0.392 |
Variazioni delle Rimanenze | -1.884 | -20.2 | -11.378 | -17.65 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -10.787 | 4.704 | -5.826 | 16.783 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -3.349 | -6.78 | -1.698 | -7.047 |
Modifiche in Attività/Passività | 4.727 | 10.497 | 3.606 | -27.025 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -21.007 | -20.372 | -23.05 | -100.152 |
Variazione Netta in PP&E | -21.656 | -18.291 | -22.829 | -13.262 |
Spese in Conto Capitale | -21.656 | -18.291 | -22.829 | -13.262 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.327 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -87.215 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.327 | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0.649 | -2.081 | 0.106 | 0.325 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -5.302 | -32.696 | 6.194 | 71.033 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1.283 | -30.037 | 7.094 | 72.584 |
Debito Netto di Lungo Termine | 1.283 | -30.037 | 7.094 | 72.584 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 185.234 | 155.398 | 188.39 | 122.272 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -183.951 | -185.435 | -181.296 | -49.688 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -5.136 | -0.707 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -5.136 | -0.707 | -- | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -5.136 | -0.707 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -1.449 | -1.952 | -0.9 | -1.551 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1.665 | 0.387 | 0.684 | -34.93 |
Contanti Iniziali | 4.068 | 3.681 | 2.997 | 37.927 |
Contanti Finali | 5.733 | 4.068 | 3.681 | 2.997 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).