Espandi Categorie
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -19.295 | -16.376 | -15.542 | -13.21 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -8.117 | -19.916 | -18.491 | -14.918 |
Items totali in Contanti | 8.677 | 4.341 | 2.554 | 1.769 |
Compensi Basati sulle Azioni | 9.441 | 4.49 | 2.352 | 1.576 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.006 | -- | -0.001 |
Altri Items non in Contanti | -1.028 | -0.375 | 0.014 | 0.033 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.264 | -0.801 | 0.395 | -0.061 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.485 | -0.77 | 0.19 | -0.748 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.599 | -0.485 | -0.478 | 0.272 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.705 | 0.28 | -0.234 | 0.657 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.643 | 0.174 | 0.917 | -0.242 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 4.363 | -16.092 | 8.441 | -22.457 |
Variazione Netta in PP&E | -1.303 | -0.369 | -0.473 | -0.344 |
Spese in Conto Capitale | -1.306 | -0.381 | -0.473 | -0.344 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.003 | 0.012 | 0 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 5.75 | -15.644 | 9 | -22 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 5.75 | -15.644 | 9 | -22 |
Attività di Investimento - Altro | -0.084 | -0.079 | -0.086 | -0.113 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 16.889 | 37.534 | -0.14 | 35.034 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 16.889 | 37.534 | -- | 35.034 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 16.889 | 37.534 | -- | 35.034 |
Azioni Ordinarie Emesse | 16.889 | 37.534 | -- | 35.034 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -0.14 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.022 | -0.058 | -0.131 | -0.008 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1.979 | 5.008 | -7.372 | -0.641 |
Contanti Iniziali | 9.64 | 4.632 | 12.004 | 12.645 |
Contanti Finali | 11.619 | 9.64 | 4.632 | 12.004 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).