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NNBR
NN Inc
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NNBR Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 7.013 | 11.07 | 29.344 | 7.717 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -15.124 | -38.273 | -50.15 | -26.098 |
Items totali in Contanti | 38.335 | 47.037 | 61.128 | 42.336 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 6.377 | 45.302 | 46.12 | 47.231 |
Ammortamento Totale | 2.46 | 2.288 | 1.941 | 1.361 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 2.46 | 2.288 | 1.941 | 1.361 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.133 | 3.14 | 2.821 | 4.377 |
Imposte Differite | -0.256 | -0.69 | -1.273 | -1.814 |
Svalutazioni di Assets | -- | 6.546 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -15.077 | -9.549 | 11.519 | -8.819 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 1.099 | 2.306 | 18.366 | -8.521 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.354 | -2.839 | 9.087 | -4.92 |
Variazioni delle Rimanenze | 5.544 | 4.21 | 9.997 | -6.672 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -3.556 | -3.894 | 1.142 | 8.619 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -0.662 | -0.662 | -0.089 | -1.457 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.127 | 5.491 | -1.771 | -4.091 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.624 | -1.008 | -17.598 | -17.492 |
Variazione Netta in PP&E | -16.376 | -18.008 | -17.598 | -17.492 |
Spese in Conto Capitale | -16.761 | -18.314 | -20.496 | -17.952 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.385 | 0.306 | 2.898 | 0.46 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 17 | -- | -- |
Disinvestimenti | -- | 17 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -16.232 | -13.245 | -2.883 | -5.186 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -14.892 | -33.412 | -0.747 | -1.958 |
Debito Netto di Lungo Termine | -14.829 | -33.412 | -4.395 | -1.958 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 61.399 | 63.4 | 61 | 46 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -76.228 | -96.812 | -65.395 | -47.958 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | 3.648 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | 3.648 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -1.34 | 20.167 | -2.136 | -3.228 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.276 | -0.592 | 0.232 | -0.887 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -8.871 | -3.775 | 9.095 | -15.848 |
Contanti Iniziali | 18.128 | 21.903 | 12.808 | 28.656 |
Contanti Finali | 9.257 | 18.128 | 21.903 | 12.808 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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