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Mesa Laboratories Inc

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MLAB Flusso di Cassa

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ItemTTM
03/31/202503/31/202403/31/2023
Flusso di Cassa da Attività Operative
46.80846.80844.13327.983
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-7.114-1.974-254.2460.93
Items totali in Contanti
41.87841.878292.40644.165
Ammortamento Totale
20.37720.377303.10328.821
Ammortamento dell'Avviamento
----274.533--
Ammortamento di Assets Intangibili
19.14519.14527.34128.821
Compensi Basati sulle Azioni
13.14213.14211.93612.538
Imposte Differite
-0.072-0.072-28.421-3.494
Altri Items non in Contanti
3.0493.0491.5551.987
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
6.9046.9045.973-17.112
Modifica nella Contabilità Clienti
-2.925-2.9254.94-2.121
Variazioni delle Rimanenze
1.1531.1532.563-10.182
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.388-0.388-0.097-1.545
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
9.5049.504-1.236-3.36
Modifiche in Attività/Passività
-0.44-0.44-0.1970.096
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-4.499-4.499-81.306-9.494
Variazione Netta in PP&E
-4.249-4.249-2.567-4.544
Spese in Conto Capitale
-4.249-4.249-2.567-4.544
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.25-0.25----
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----78.739-4.95
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.25-0.25----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-44.509-44.50932.836-33.328
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-42.346-42.34637.5-36
Debito Netto di Lungo Termine
-42.346-42.34637.5-36
Emissione di Debito a Lungo Termine
73.46573.46571--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-115.811-115.811-33.5-36
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
2.6442.6440.3586.997
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
2.6442.6440.3586.997
Azioni Ordinarie Emesse
2.6442.6440.3586.997
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-3.468-3.468-3.447-3.406
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-3.468-3.468-3.447-3.406
Attività di Finanziamento - Altro
-1.339-1.339-1.575-0.919
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
1.3071.307-0.359-1.597
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.893-0.893-4.696-16.436
Contanti Iniziali
28.21428.21432.9149.346
Contanti Finali
27.32127.32128.21432.91

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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