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MGRM
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MGRM Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -12.631 | -13.968 | -13.543 | -8.42 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -3.93 | -16.328 | -13.745 | -13.691 |
Items totali in Contanti | 3.115 | 3.199 | -0.944 | 4.562 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.171 | 1.174 | 1.559 | 0.743 |
Altri Items non in Contanti | 1.512 | 1.595 | -2.915 | 3.432 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.263 | -0.839 | 1.146 | 0.71 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0 | 0.365 | -0.365 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.135 | -1.289 | 1.799 | 0.214 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.209 | 0.046 | -0.565 | 0.284 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.189 | 0.039 | 0.277 | 0.211 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.229 | -0.084 | -0.065 | -0.241 |
Variazione Netta in PP&E | -0.229 | -0.084 | -0.065 | -0.241 |
Spese in Conto Capitale | -0.229 | -0.084 | -0.065 | -0.241 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 16.052 | 16.121 | 16.728 | 13.594 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 16.052 | 16.121 | 16.728 | 13.594 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 4.922 | 4.991 | 16.581 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 5.122 | 5.191 | 16.581 | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -0.2 | -- | -- |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | 11.13 | 0.147 | 13.594 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 11.13 | 0.147 | 13.594 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.192 | 2.069 | 3.12 | 4.933 |
Contanti Iniziali | 15.658 | 13.589 | 10.469 | 5.536 |
Contanti Finali | 18.85 | 15.658 | 13.589 | 10.469 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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