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Luxfer Holdings PLC

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LXFR Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
41.626.315.926.1
Utile (Perdita) Netto Consolidato
8.2-1.926.929.9
Items totali in Contanti
25.736.926.1-2.7
Ammortamento Totale
0.80.80.70.9
Ammortamento di Assets Intangibili
0.80.80.70.9
Compensi Basati sulle Azioni
2.92.82.52.8
Imposte Differite
-1.7-0.68.7-1.6
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
0.20.10.10.1
Svalutazioni di Assets
--15.9----
Altri Items non in Contanti
-1.15.60.7-20.1
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
7.4-8-42.2-1.2
Modifica nella Contabilità Clienti
11.716.6-27.2-9.8
Variazioni delle Rimanenze
5.116.6-25-15.3
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-22.5-1921.311.4
Modifiche in Attività/Passività
13.1-22.2-11.312.5
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-9.8-9.5-5.7-5.1
Variazione Netta in PP&E
-9.2-9.4-4.6-9.1
Spese in Conto Capitale
-9.2-9.4-4.6-9.1
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----14.1
Disinvestimenti
-----123.4
Attività di Investimento - Altro
-0.2-0.1-0.1-0.1
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-28.3-27.5-2-16.1
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-11.5-10.224.86.4
Debito Netto di Lungo Termine
-40.2-14.824.86.4
Emissione di Debito a Lungo Termine
-15.210.224.86.4
Debito di Lungo Termine Ripagato
---25----
Debito Netto Corrente
28.74.6----
Debito Emesso di Breve Termine
--4.6----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-2.1-2.7-11.2-6.4
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-2.1-2.7-11.2-6.4
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-2.1-2.7-11.2-6.4
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-14-14-14.2-13.6
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-14-14-14.2-13.6
Attività di Finanziamento - Altro
-0.7-0.6-1.4-2.5
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.20.4-1.7--
Incremento (Decremento) in Contanti
3.7-10.36.54.9
Contanti Iniziali
2.612.96.41.5
Contanti Finali
6.32.612.96.4

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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