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LPTH Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -5.616 | 0.521 | -2.81 | 1.464 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -3.34 | -8.007 | -4.047 | -3.542 |
Items totali in Contanti | 5.364 | 5.203 | 4.717 | 5.514 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.001 | 1.019 | 1.311 | 0.825 |
Imposte Differite | -0.133 | -0.122 | -0.073 | 0.545 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.193 | 0.125 | -0.078 | 0.009 |
Altri Items non in Contanti | -0.117 | 0.132 | 0.383 | 0.516 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.809 | 3.326 | -3.48 | -0.507 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.09 | 1.499 | -1.431 | -0.563 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.971 | 0.961 | -0.742 | 1.218 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.169 | 0.681 | -0.978 | -1.088 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.083 | 0.186 | -0.329 | -0.074 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -21.11 | -2.665 | -2.868 | -1.627 |
Variazione Netta in PP&E | -0.86 | -1.818 | -2.868 | -1.627 |
Spese in Conto Capitale | -0.871 | -2.183 | -3.077 | -1.627 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.011 | 0.365 | 0.209 | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -20.25 | -0.847 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 30.176 | -1.466 | 7.456 | -0.636 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 5.675 | -2.312 | -1.784 | -0.688 |
Debito Netto di Lungo Termine | 5.675 | -2.312 | -1.784 | -0.688 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 6.198 | 0.279 | 0.141 | 0.267 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.524 | -2.591 | -1.925 | -0.955 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 24.626 | 0.846 | 9.24 | 0.052 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 5.784 | 0.846 | 9.24 | 0.052 |
Azioni Ordinarie Emesse | 5.784 | 0.846 | 9.24 | 0.052 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.129 | -0.054 | -0.142 | -0.468 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.321 | -3.664 | 1.637 | -1.267 |
Contanti Iniziali | 3.481 | 7.145 | 5.508 | 6.775 |
Contanti Finali | 6.8 | 3.48 | 7.145 | 5.508 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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