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Li-Cycle Holdings Corp - Class A

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-9.50%
10 gen, 15:58 UTC -5
Chiuso

LICY Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202310/31/202210/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-103-99.8-72.6-24.6
Utile (Perdita) Netto Consolidato
48.3-138-53.7-226.6
Items totali in Contanti
20.620.1-28.1199.7
Svalutazioni
----10.12.9
Compensi Basati sulle Azioni
8.112.717.54
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-----0.2--
Svalutazioni di Assets
3.89.9----
Altri Items non in Contanti
-5-11.4-55.5192.8
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
3.718.19.22.3
Modifica nella Contabilità Clienti
-5.62.52.6-3.5
Variazioni delle Rimanenze
-5.7-8.7-6.2-1
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-4.68.121.612.3
Modifiche in Attività/Passività
19.616.2-8.8-5.5
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-64.7-334.9-190.1-21.4
Variazione Netta in PP&E
-64.7-334.9-112.3-18.2
Spese in Conto Capitale
-64.7-334.9-112.3-18.2
Attività di Investimento - Altro
-----77.8-3.2
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
72.4-2.9244.1642.2
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
----19495.1
Debito Netto di Lungo Termine
----19495.1
Emissione di Debito a Lungo Termine
----198.7108.5
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----4.7-13.4
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
----49.8547.1
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
----49.8547.1
Azioni Ordinarie Emesse
----49.8547.1
Attività di Finanziamento - Altro
-3.8-2.90.3--
Incremento (Decremento) in Contanti
-95.3-437.6-18.6596.2
Contanti Iniziali
80.3517.9596.90.7
Contanti Finali
-1580.3578.3596.9

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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