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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 0.718 | -8.604 | -28.088 | -6.848 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 0.616 | -9.498 | 5.07 | -12.024 |
Items totali in Contanti | 5.058 | 7.006 | -30.33 | 4.052 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.349 | 2.955 | 3.917 | 1.022 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.004 | 0.061 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 1.394 | 3.004 | -34.696 | 2.777 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.916 | -6.112 | -2.874 | 1.08 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.61 | -2.104 | -1.718 | -1.802 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -1.043 | -0.813 | 0.424 | -0.397 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.785 | -3.826 | -0.983 | 3.172 |
Modifiche in Attività/Passività | 2.134 | 0.631 | -0.597 | 0.107 |
Attività Operative - Altro | -- | -- | 0.046 | 0.044 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.379 | -1.316 | -2.47 | -0.087 |
Variazione Netta in PP&E | -1.379 | -1.316 | -2.47 | -0.087 |
Spese in Conto Capitale | -1.383 | -1.345 | -2.47 | -0.087 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.004 | 0.029 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.242 | 0.262 | 27.065 | 30.696 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | 29.374 | 31.47 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | 29.374 | 31.47 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | 29.374 | 31.47 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.932 | 0.168 | -31.145 | 0.334 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.932 | 0.168 | -31.145 | 0.334 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.932 | 0.168 | 0.158 | 0.334 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -31.303 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 0.026 | 0.094 | 28.836 | -1.108 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -0.903 | -9.658 | -3.493 | 23.761 |
Contanti Iniziali | 15.544 | 25.202 | 28.695 | 4.934 |
Contanti Finali | 14.641 | 15.544 | 25.202 | 28.695 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).