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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -30.604 | -27.046 | -21.766 | -13.063 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -10.019 | -20.974 | 1.258 | -16.26 |
Items totali in Contanti | 32.613 | 26.125 | -5.268 | 15.748 |
Ammortamento Totale | -- | 0.985 | 3.609 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.985 | 3.609 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 12.407 | 10.526 | 6.679 | 5.842 |
Imposte Differite | -4.171 | -1.163 | -5.032 | -1.128 |
Altri Items non in Contanti | 4.103 | -1.608 | -23.623 | 0.354 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -34.773 | -32.197 | -17.756 | -12.551 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.024 | -9.724 | -3.983 | -0.466 |
Variazioni delle Rimanenze | -18.235 | -26.279 | -16.938 | -5.05 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -11.769 | 1.491 | -0.209 | -0.567 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 3.872 | 6.852 | 3.344 | 1.095 |
Modifiche in Attività/Passività | -6.617 | -4.537 | 0.03 | -7.563 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 7.172 | 41.677 | -113.371 | -7.411 |
Variazione Netta in PP&E | -18.361 | -16.878 | -10.031 | -8.103 |
Spese in Conto Capitale | -18.361 | -16.878 | -10.031 | -8.103 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -2.106 | -- | -7.908 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -20.7 | -3.643 | -40.09 | -0.65 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -2.106 | -- | -7.908 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 48.339 | 64.304 | -63.25 | 9.25 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 48.719 | 64.304 | -63.25 | 9.25 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 63.063 | 7.301 | 135.974 | 0.006 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 66.563 | 9.28 | -0.137 | -0.131 |
Debito Netto di Lungo Termine | 66.563 | 9.28 | -0.137 | -0.131 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 82.957 | 9.424 | 31 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -16.394 | -0.144 | -31.137 | -0.131 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 0.021 | 139.345 | 0.137 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 0.021 | 139.345 | 0.137 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0 | 0.021 | 139.345 | 0.137 |
Attività di Finanziamento - Altro | -3.5 | -2 | -3.234 | 0 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 1.182 | 0.633 | 0.619 | -0.658 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 40.813 | 22.565 | 1.456 | -21.126 |
Contanti Iniziali | 33.027 | 10.462 | 9.006 | 30.132 |
Contanti Finali | 73.84 | 33.027 | 10.462 | 9.006 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).