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KIDS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-30.604-27.046-21.766-13.063
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-10.019-20.9741.258-16.26
Items totali in Contanti
32.61326.125-5.26815.748
Ammortamento Totale
--0.9853.609--
Ammortamento di Assets Intangibili
--0.9853.609--
Compensi Basati sulle Azioni
12.40710.5266.6795.842
Imposte Differite
-4.171-1.163-5.032-1.128
Altri Items non in Contanti
4.103-1.608-23.6230.354
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-34.773-32.197-17.756-12.551
Modifica nella Contabilità Clienti
-2.024-9.724-3.983-0.466
Variazioni delle Rimanenze
-18.235-26.279-16.938-5.05
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-11.7691.491-0.209-0.567
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
3.8726.8523.3441.095
Modifiche in Attività/Passività
-6.617-4.5370.03-7.563
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
7.17241.677-113.371-7.411
Variazione Netta in PP&E
-18.361-16.878-10.031-8.103
Spese in Conto Capitale
-18.361-16.878-10.031-8.103
Variazione Netta Attività Immateriali
---2.106---7.908
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-20.7-3.643-40.09-0.65
Variazione Netta Attività Immateriali
---2.106---7.908
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
48.33964.304-63.259.25
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
48.71964.304-63.259.25
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
63.0637.301135.9740.006
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
66.5639.28-0.137-0.131
Debito Netto di Lungo Termine
66.5639.28-0.137-0.131
Emissione di Debito a Lungo Termine
82.9579.42431--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-16.394-0.144-31.137-0.131
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--0.021139.3450.137
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--0.021139.3450.137
Azioni Ordinarie Emesse
00.021139.3450.137
Attività di Finanziamento - Altro
-3.5-2-3.2340
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
1.1820.6330.619-0.658
Incremento (Decremento) in Contanti
40.81322.5651.456-21.126
Contanti Iniziali
33.02710.4629.00630.132
Contanti Finali
73.8433.02710.4629.006

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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