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HLIO
Helios Technologies, Inc.
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HLIO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 123.3 | 122.1 | 83.9 | 109.9 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 2.9 | 39 | 37.5 | 98.4 |
Items totali in Contanti | 62.1 | 63.2 | 68.4 | 52.2 |
Ammortamento Totale | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.7 | 3.4 | 11.6 | 8.6 |
Imposte Differite | -8.1 | -8.3 | -7.9 | -4.5 |
Altri Items non in Contanti | 4.2 | 3.2 | 0.3 | -4 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 24.1 | 19.9 | -22 | -40.7 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 5.1 | 7.3 | 16.3 | 9.1 |
Variazioni delle Rimanenze | 21.2 | 19.4 | -17.9 | -27 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -5.2 | -11.8 | -5.2 | -11.5 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.6 | 5.7 | -5.8 | -6.2 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 4.5 | 6.9 | -1.3 | -7.3 |
Modifiche in Attività/Passività | -3.1 | -7.6 | -8.1 | 2.2 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -30.8 | -30.3 | -153.9 | -90.8 |
Variazione Netta in PP&E | -27.5 | -26.9 | -34 | -24.7 |
Spese in Conto Capitale | -27.6 | -27 | -34.3 | -31.9 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.1 | 0.3 | 7.2 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -3.3 | -3.4 | -6.1 | -3.1 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -114.2 | -67.3 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -3.3 | -3.4 | -6.1 | -3.1 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | 0.4 | 4.3 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -84.3 | -78.4 | 57.9 | -6.9 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -75.1 | -68 | 75.7 | 8 |
Debito Netto di Lungo Termine | 72.6 | 79.7 | 97.2 | 26 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 34.1 | 41.6 | 189.2 | 118.7 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | 38.5 | 38.1 | -92 | -92.7 |
Debito Netto Corrente | -- | -147.7 | -21.5 | -18 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -147.7 | -21.5 | -18 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 |
Azioni Ordinarie Emesse | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -11.9 | -11.9 | -11.8 | -11.7 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -11.9 | -11.9 | -11.8 | -11.7 |
Attività di Finanziamento - Altro | 0.5 | -0.7 | -8 | -5.3 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.4 | -1.7 | 0.8 | 3 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 8.6 | 11.7 | -11.3 | 15.2 |
Contanti Iniziali | 44.1 | 32.4 | 43.7 | 28.5 |
Contanti Finali | 52.7 | 44.1 | 32.4 | 43.7 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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