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GDTC
CytoMed Therapeutics Limited Ordinary Shares
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07 lug, 15:57 UTC -4
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GDTC Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -1.984 | -1.984 | -2.602 | -1.043 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -1.846 | -3.133 | -2.336 |
Items totali in Contanti | 0.245 | -0.095 | 0.378 | 1.209 |
Svalutazioni | -- | 0.08 | 0.077 | 0.082 |
Ammortamento Totale | -- | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | 0 | -- | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | 0 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | -- | 0.001 |
Altri Items non in Contanti | -- | -0.341 | 0.089 | 0.914 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.044 | -0.044 | 0.08 | 0.082 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | -0.061 | 0.084 | 0.19 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 0.017 | -0.004 | -0.108 |
Attività Operative - Altro | -0.339 | 0.002 | 0.073 | 0.002 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.825 | 0.825 | -2.145 | -0.353 |
Variazione Netta in PP&E | -1.025 | -1.025 | -0.044 | -0.353 |
Spese in Conto Capitale | -- | -1.025 | -0.044 | -0.354 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 0 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.069 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | 0 | -- | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.069 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 1.828 | 1.828 | -2.1 | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 1.828 | -2.1 | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0.021 | 0.09 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.048 | -0.048 | 8.277 | 0.723 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.007 | -0.033 | -0.258 | -0.096 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.007 | -0.006 | -0.006 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.007 | -0.006 | -0.006 |
Debito Netto Corrente | -0.026 | -0.026 | -0.252 | -0.09 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | -- | 0.224 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.026 | -0.252 | -0.314 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0 | -- | 8.571 | 0.912 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 8.571 | 0.912 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 8.571 | 0.912 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | 0 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.015 | -0.015 | -0.035 | -0.093 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.089 | 0.089 | -0.01 | -0.022 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1.118 | -1.118 | 3.52 | -0.696 |
Contanti Iniziali | 4.556 | 4.556 | 1.197 | 1.875 |
Contanti Finali | 3.438 | 3.438 | 4.718 | 1.179 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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