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CytoMed Therapeutics Ltd

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GDTC Flusso di Cassa


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Item12/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-2.602-1.043
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-3.133-2.336
Items totali in Contanti
0.3781.209
Svalutazioni
0.0770.082
Ammortamento Totale
0.0050.01
Ammortamento di Assets Intangibili
0.0050.01
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0
Svalutazioni di Assets
--0.001
Altri Items non in Contanti
0.0890.914
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.080.082
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.0840.19
Modifiche in Attività/Passività
-0.004-0.108
Attività Operative - Altro
0.0730.002
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-2.145-0.353
Variazione Netta in PP&E
-0.044-0.353
Spese in Conto Capitale
-0.044-0.354
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-2.1--
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-2.1--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
8.2770.723
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.258-0.096
Debito Netto di Lungo Termine
-0.006-0.006
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.006-0.006
Debito Netto Corrente
-0.252-0.09
Debito Emesso di Breve Termine
--0.224
Debito di Breve Termine Ripagato
-0.252-0.314
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
8.5710.912
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
8.5710.912
Azioni Ordinarie Emesse
8.5710.912
Attività di Finanziamento - Altro
-0.035-0.093
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.01-0.022
Incremento (Decremento) in Contanti
3.52-0.696
Contanti Iniziali
1.1971.875
Contanti Finali
4.7181.179

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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