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EXAS Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 323.656 | 210.536 | 156.119 | -223.559 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -855.572 | -1,028.857 | -204.149 | -623.506 |
Items totali in Contanti | 1,293.143 | 1,295.405 | 360.61 | 426.324 |
Ammortamento Totale | 967.213 | 964.618 | 92.781 | 113.419 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 967.213 | 964.618 | 92.781 | 113.419 |
Compensi Basati sulle Azioni | 209.133 | 214.885 | 231.312 | 206.823 |
Imposte Differite | -12.923 | -10.119 | -0.955 | -11.901 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0 | 0 | 13.244 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | 3.195 | 2.713 | -4.098 | 21.774 |
Altri Items non in Contanti | 7.496 | 3.607 | -72.878 | -17.143 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 50.357 | -56.012 | -0.342 | -26.377 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -38.795 | -46.259 | -43.416 | 61.088 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 155.686 | 43.538 | 82.75 | -52.18 |
Modifiche in Attività/Passività | -66.534 | -53.291 | -39.676 | -35.285 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -305.154 | -442.155 | 49.679 | 74.066 |
Variazione Netta in PP&E | -174.514 | -180.989 | -124.69 | -189.462 |
Spese in Conto Capitale | -174.514 | -180.989 | -124.69 | -214.462 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 25 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -52.413 | -14.686 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -130.352 | -260.941 | 226.532 | 278.763 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -128.621 | -259.21 | 223.302 | 321.586 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.731 | 3.23 | -42.823 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.731 | -16.564 | -42.823 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 19.794 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -0.288 | -0.225 | 0.25 | -0.549 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -21.295 | 231.874 | 159.766 | 76.485 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 17.578 | 266.75 | 137.976 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | 17.578 | 266.75 | 137.976 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 266.75 | 137.976 | 0 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 33.864 | 32.878 | 31.541 | 32.015 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 33.864 | 32.878 | 31.541 | 32.015 |
Azioni Ordinarie Emesse | 33.864 | 32.878 | 31.541 | 32.015 |
Attività di Finanziamento - Altro | -72.737 | -67.754 | -9.751 | 44.47 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.864 | -3.294 | 1.321 | 0.03 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -4.657 | -3.039 | 366.885 | -72.978 |
Contanti Iniziali | 606.636 | 609.675 | 242.79 | 315.768 |
Contanti Finali | 601.979 | 606.636 | 609.675 | 242.79 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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