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Eastside Distilling Inc

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EAST Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-1.72-1.836-0.877-5.948
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-1.341-7.535-16.266-2.196
Items totali in Contanti
2.7433.55310.8841.446
Ammortamento Totale
0.2490.0131.1550.327
Ammortamento di Assets Intangibili
0.2490.0131.1550.327
Compensi Basati sulle Azioni
----0.0030.027
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
------0.762
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.368-0.3640.0580.419
Svalutazioni di Assets
0.3890.3647.4920.148
Altri Items non in Contanti
1.1632.1840.656-1.474
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.8152.1464.505-5.198
Modifica nella Contabilità Clienti
0.140.1350.483-0.75
Variazioni delle Rimanenze
0.8811.2192.1140.263
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.460.5920.465-0.599
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.171-0.7560.676-0.619
Modifiche in Attività/Passività
0.5050.9560.767-3.493
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
0.3380.104-2.3173.205
Variazione Netta in PP&E
--0.104-2.317-0.151
Spese in Conto Capitale
---0.194-2.497-0.265
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.2470.2980.180.114
Attività di Investimento - Altro
------3.356
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
1.5491.4120.6415.183
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
1.060.0160.443-3.287
Debito Netto di Lungo Termine
1.060.0161.662-0.43
Emissione di Debito a Lungo Termine
1.10.05683.3
Debito di Lungo Termine Ripagato
---0.04-6.338-3.73
Debito Netto Corrente
-----1.219-2.857
Debito di Breve Termine Ripagato
-----1.219-2.857
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.4891.3960.1988.47
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.4891.3960.1988.47
Azioni Ordinarie Emesse
0.4891.3960.1988.47
Incremento (Decremento) in Contanti
0.167-0.32-2.5532.44
Contanti Iniziali
0.4170.7233.2760.836
Contanti Finali
0.5840.4030.7233.276

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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