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DUOT Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-9.31-8.747-7.873-6.579
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-1.615-11.242-6.865-6.009
Items totali in Contanti
2.0681.721.563-0.399
Ammortamento Totale
0.4110.3170.2360.251
Compensi Basati sulle Azioni
0.6520.8530.9770.407
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
------0.015
Altri Items non in Contanti
-------1.346
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.8580.775-2.571-0.172
Modifica nella Contabilità Clienti
-1.3421.956-1.68-0.611
Variazioni delle Rimanenze
0.198-0.098-1.13-0.186
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.108-1.6951.2460.438
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.049-0.289-0.165-0.409
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-------0.003
Modifiche in Attività/Passività
-0.8690.901-0.8420.6
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1.752-1.094-0.645-0.553
Variazione Netta in PP&E
-1.732-1.025-0.627-0.546
Spese in Conto Capitale
-1.732-1.025-0.627-0.546
Variazione Netta Attività Immateriali
-0.019-0.069-0.018-0.007
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
8.4411.1618.7464.057
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
1.735-0.543-0.412-0.443
Debito Netto di Lungo Termine
1.735-0.543-0.412-0.443
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.465-0.543-0.412-0.443
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
6.79211.7310.14.5
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
1.2970.238.801--
Azioni Ordinarie Emesse
1.2970.238.801--
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
5.49511.51.2994.5
Azioni Privilegiate Emesse
5.49511.51.2994.5
Attività di Finanziamento - Altro
-0.087-0.026-0.943--
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.6211.3210.227-3.075
Contanti Iniziali
2.4421.1210.8943.969
Contanti Finali
-0.1792.4421.1210.894

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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