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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -9.31 | -8.747 | -7.873 | -6.579 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -1.615 | -11.242 | -6.865 | -6.009 |
Items totali in Contanti | 2.068 | 1.72 | 1.563 | -0.399 |
Ammortamento Totale | 0.411 | 0.317 | 0.236 | 0.251 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.652 | 0.853 | 0.977 | 0.407 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | 0.015 |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -- | -1.346 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.858 | 0.775 | -2.571 | -0.172 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -1.342 | 1.956 | -1.68 | -0.611 |
Variazioni delle Rimanenze | 0.198 | -0.098 | -1.13 | -0.186 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.108 | -1.695 | 1.246 | 0.438 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.049 | -0.289 | -0.165 | -0.409 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -- | -- | -0.003 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.869 | 0.901 | -0.842 | 0.6 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.752 | -1.094 | -0.645 | -0.553 |
Variazione Netta in PP&E | -1.732 | -1.025 | -0.627 | -0.546 |
Spese in Conto Capitale | -1.732 | -1.025 | -0.627 | -0.546 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.019 | -0.069 | -0.018 | -0.007 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 8.44 | 11.161 | 8.746 | 4.057 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1.735 | -0.543 | -0.412 | -0.443 |
Debito Netto di Lungo Termine | 1.735 | -0.543 | -0.412 | -0.443 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.465 | -0.543 | -0.412 | -0.443 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 6.792 | 11.73 | 10.1 | 4.5 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 1.297 | 0.23 | 8.801 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.297 | 0.23 | 8.801 | -- |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | 5.495 | 11.5 | 1.299 | 4.5 |
Azioni Privilegiate Emesse | 5.495 | 11.5 | 1.299 | 4.5 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.087 | -0.026 | -0.943 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -2.621 | 1.321 | 0.227 | -3.075 |
Contanti Iniziali | 2.442 | 1.121 | 0.894 | 3.969 |
Contanti Finali | -0.179 | 2.442 | 1.121 | 0.894 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).