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Alpha Tau Medical Ltd. Ordinary Shares

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DRTS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
---17.958-23.879-11.812
Utile (Perdita) Netto Consolidato
---29.157-33.762-27.271
Items totali in Contanti
--8.70710.1914.874
Compensi Basati sulle Azioni
--7.9266.7480.812
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
---2.0333.78813.257
Altri Items non in Contanti
--1.74-1.3250.029
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
--2.492-0.3070.585
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--1.1430.220.239
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
--1.228-1.2062.078
Modifiche in Attività/Passività
--0.1210.679-1.732
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
--18.682-89.93619.273
Variazione Netta in PP&E
---6.401-0.904-2.927
Spese in Conto Capitale
---6.401-0.904-2.927
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--25.083-89.03222.2
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--28.235-89.03222.2
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
---3.152----
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---3.152----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
--5.29796.9050.111
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
--5.248----
Debito Netto Corrente
--5.248----
Debito Emesso di Breve Termine
--5.248----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--0.0493.3620.111
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--0.0493.3620.111
Azioni Ordinarie Emesse
--0.0493.3620.111
Attività di Finanziamento - Altro
----93.543--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
---0.05-0.2580.108
Incremento (Decremento) in Contanti
--5.971-17.1687.68
Contanti Iniziali
--6.68623.85416.174
Contanti Finali
--12.6576.68623.854

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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