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Desktop Metal Inc - Class A

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DM Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-76.54-114.995-181.531-155.048
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-163.603-323.271-740.343-240.334
Items totali in Contanti
285.695237.188604.299121.063
Ammortamento Totale
111.51113.47498.3653.03
Ammortamento dell'Avviamento
--112.911498.8--
Ammortamento di Assets Intangibili
--0.318----
Compensi Basati sulle Azioni
24.53633.17748.00128.778
Imposte Differite
-2.125-3.105-1.498-29.668
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.3270.2090.2240.074
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
0.8030.4647.9279.53
Svalutazioni di Assets
--37.48400
Altri Items non in Contanti
2.781.8570.51384.465
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
3.28-28.912-45.487-35.777
Modifica nella Contabilità Clienti
14.416-1.2976.737-18.299
Variazioni delle Rimanenze
-3.721-19.079-28.183-16.962
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-18.346-6.894-6.59512.797
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.5421.966-10.613-8.761
Modifiche in Attività/Passività
10.389-3.608-6.833-4.552
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.419117.26581.567-427.294
Variazione Netta in PP&E
0.8317.18-11.511-7.639
Spese in Conto Capitale
-0.863-2.762-11.517-7.683
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
1.6949.9420.0060.044
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---1.75-0.023-287.624
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--111.83592.901-111.144
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--111.83592.901-107.524
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-------3.62
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
--00-3.62
Attività di Investimento - Altro
--00.2-20.887
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.8250.534113.786166.55
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.319-0.419114.458-10
Debito Netto di Lungo Termine
-0.319-0.419114.458-10
Emissione di Debito a Lungo Termine
--01150
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.319-0.419-0.542-10
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--1.2033.19177.091
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--1.2033.19177.091
Azioni Ordinarie Emesse
--1.2033.19177.091
Attività di Finanziamento - Altro
-0.506-0.25-3.862-0.541
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.264-0.027-0.167-0.087
Incremento (Decremento) in Contanti
-78.0482.77713.655-415.879
Contanti Iniziali
84.6981.91368.258484.137
Contanti Finali
6.64284.6981.91368.258

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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