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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -38.975 | -39.021 | -42.677 | -27.732 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -13.251 | -41.199 | -41.428 | -43.078 |
Items totali in Contanti | 18.707 | 6.983 | 4.324 | 16.928 |
Ammortamento Totale | 0.182 | 0.154 | 0.025 | 0.229 |
Compensi Basati sulle Azioni | 17.955 | 6.303 | 3.887 | 1.912 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0 | 0.004 | 0 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -- | 14.619 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.795 | -4.805 | -5.573 | -1.582 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.661 | -2.047 | -2.944 | -1.279 |
Variazioni delle Rimanenze | -1.005 | -4.026 | -3.077 | -0.537 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 2.143 | 0.165 | 1.209 | 0.027 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.705 | -0.17 | 0.873 | 2.187 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.613 | 1.273 | -1.634 | -1.98 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.478 | -0.591 | -0.685 | -1.183 |
Variazione Netta in PP&E | -1.478 | -0.591 | -0.685 | -1.183 |
Spese in Conto Capitale | -1.478 | -0.591 | -0.685 | -1.183 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 57.616 | 23.984 | 7.493 | 111.883 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 35 | 22.5 | 7.5 | -21.3 |
Debito Netto di Lungo Termine | 35 | 22.5 | 7.5 | -21.3 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 35 | 22.5 | 7.5 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -21.3 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 22.878 | 1.663 | 0.771 | 133.184 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 22.878 | 1.663 | 0.771 | 133.184 |
Azioni Ordinarie Emesse | 22.878 | 1.663 | 0.771 | 133.184 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.262 | -0.179 | -0.778 | -0.001 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.005 | 0.003 | -0.009 | -0.008 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 17.168 | -15.625 | -35.878 | 82.96 |
Contanti Iniziali | 90.569 | 106.194 | 142.072 | 59.112 |
Contanti Finali | 107.737 | 90.569 | 106.194 | 142.072 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).