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CPSH
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CPSH Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -4.858 | -3.476 | 1.268 | 3.551 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -0.756 | -3.135 | 1.37 | 2.131 |
Items totali in Contanti | 0.021 | -0.102 | 1.194 | 1.447 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.271 | 0.31 | 0.205 | 0.25 |
Imposte Differite | -0.835 | -0.959 | 0.5 | 0.755 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | -0.003 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -1.982 | -0.239 | -1.297 | -0.027 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.637 | -0.563 | -0.009 | 0.406 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.201 | 0.251 | 0.294 | -0.964 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.726 | 0.519 | 0.698 | -0.263 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.227 | -0.162 | 0.254 | -0.266 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.097 | -0.284 | -2.534 | 1.06 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.837 | -2.01 | -0.718 | -0.436 |
Variazione Netta in PP&E | -0.824 | -0.994 | -0.718 | -0.436 |
Spese in Conto Capitale | -0.824 | -0.994 | -0.718 | -0.44 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 0.003 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -1.013 | -1.016 | -- | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -1.013 | -1.016 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.044 | -0.047 | -0.002 | 0.101 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.044 | -0.047 | -0.044 | -0.056 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.044 | -0.047 | -0.044 | -0.056 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.044 | -0.047 | -0.044 | -0.056 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.041 | 0.157 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | 0.041 | 0.157 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 0.041 | 0.157 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -6.738 | -5.533 | 0.547 | 3.216 |
Contanti Iniziali | 3.281 | 8.814 | 8.267 | 5.05 |
Contanti Finali | -3.457 | 3.281 | 8.814 | 8.267 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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